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中海沪港深价值优选混合A(002214)
中海沪港深价值优选混合A
(002214)
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累计净值：1.1410
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0210 | -1.16% |
| 2025-07-24 | 1.0330 | 1.27% |
| 2025-07-23 | 1.0200 | 1.09% |
| 2025-07-22 | 1.0090 | -0.69% |
| 2025-07-21 | 1.0160 | -0.10% |
| 2025-07-18 | 1.0170 | 1.50% |
| 2025-07-17 | 1.0020 | 1.62% |
| 2025-07-16 | 0.9860 | -0.40% |
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基金全称
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中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚炜 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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7.47%
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最近三月
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14.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.62%
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最近两年
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5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,012.00 | 4,133,894.52 | 7.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,200.00 | 3,824,966.00 | 6.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,093.00 | 3,590,670.68 | 6.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 64,800.00 | 3,542,616.00 | 6.40 |
| 01801 | 信达生物 | 44,500.00 | 3,181,750.00 | 5.74 |
| 01024 | 快手-W | 52,600.00 | 3,036,598.00 | 5.48 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,800.00 | 2,625,804.00 | 4.74 |
| 03690 | 美团-W | 20,019.00 | 2,287,571.13 | 4.13 |
| 01530 | 三生制药 | 89,500.00 | 1,930,515.00 | 3.49 |
| 00268 | 金蝶国际 | 131,000.00 | 1,844,480.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,779,061.62 | 3.21 | 77.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,642.00 | 0.91 | 22.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.11 | 4.53 | 9.25 | 55,388,128.03 |
| 2025-03-31 | 88.82 | 5.65 | 5.80 | 44,207,167.20 |
| 2024-12-31 | 89.80 | 5.72 | 4.68 | 35,395,368.56 |
| 2024-09-30 | 90.41 | - | 9.63 | 43,837,002.38 |
| 2024-06-30 | 85.49 | - | 15.05 | 37,865,178.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 时奕 | 306 | 41.81 |
| 2021-07-30 | - | 姚炜 | 1458 | -42.54 |
| 2019-07-19 | 2024-05-09 | 陈玮 | 1756 | -41.22 |
| 2016-04-28 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 1115 | 39.75 |
| 2016-04-28 | 2021-07-30 | 姚晨曦 | 1919 | 92.36 |
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