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中海顺鑫灵活配置混合(002213)
中海顺鑫灵活配置混合
(002213)
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累计净值：1.2831
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2501 | -0.79% |
| 2025-04-29 | 1.2600 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 1.2629 | -1.07% |
| 2025-04-25 | 1.2766 | 0.60% |
| 2025-04-24 | 1.2690 | 0.04% |
| 2025-04-23 | 1.2685 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.2688 | 0.38% |
| 2025-04-21 | 1.2640 | 1.04% |
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基金全称
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中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-3.66%
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最近三月
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-5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.13%
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最近两年
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-28.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,600.00 | 989,100.00 | 2.35 |
| 600674 | 川投能源 | 59,400.00 | 952,776.00 | 2.26 |
| 003006 | 百亚股份 | 37,900.00 | 936,509.00 | 2.22 |
| 000559 | 万向钱潮 | 133,500.00 | 935,835.00 | 2.22 |
| 603699 | 纽威股份 | 33,200.00 | 923,956.00 | 2.19 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 104,700.00 | 920,313.00 | 2.19 |
| 600008 | 首创环保 | 294,700.00 | 919,464.00 | 2.18 |
| 600900 | 长江电力 | 32,900.00 | 914,949.00 | 2.17 |
| 002001 | 新和成 | 40,700.00 | 910,866.00 | 2.16 |
| 601728 | 中国电信 | 115,900.00 | 909,815.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,335,312.92 | 53.05 | 58.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,630,369.00 | 13.37 | 14.68 |
| 金融业 | 3,757,806.00 | 8.93 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,431,303.00 | 5.77 | 6.34 |
| 采矿业 | 1,704,024.00 | 4.05 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,645,984.00 | 3.91 | 4.29 |
| 租赁和商务服务业 | 838,530.00 | 1.99 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.24 | 42,103,724.94 |
| 2024-12-31 | 78.58 | - | 16.33 | 51,279,748.25 |
| 2024-09-30 | 92.97 | - | 8.18 | 35,261,345.67 |
| 2024-06-30 | 91.35 | - | 11.61 | 35,629,470.52 |
| 2024-03-31 | 90.91 | - | 9.44 | 52,594,034.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 邱红丽 | 1374 | -58.15 |
| 2017-01-10 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 508 | -2.89 |
| 2015-12-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 2039 | 208.55 |
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