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中海顺鑫灵活配置混合(002213)
中海顺鑫灵活配置混合
(002213)
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累计净值：1.3979
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2025-08-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-01 | 1.3649 | 0.20% |
| 2025-07-31 | 1.3622 | -1.20% |
| 2025-07-30 | 1.3787 | 0.09% |
| 2025-07-29 | 1.3774 | 0.27% |
| 2025-07-28 | 1.3737 | -0.03% |
| 2025-07-25 | 1.3741 | -0.38% |
| 2025-07-24 | 1.3793 | 0.39% |
| 2025-07-23 | 1.3739 | -0.87% |
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基金全称
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中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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邱红丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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3.16%
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最近三月
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9.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.32%
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最近两年
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-17.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 42,900.00 | 1,001,286.00 | 2.42 |
| 601319 | 中国人保 | 114,700.00 | 999,037.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 13,700.00 | 989,140.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 919,000.00 | 2.22 |
| 600452 | 涪陵电力 | 95,900.00 | 882,280.00 | 2.13 |
| 002545 | 东方铁塔 | 99,100.00 | 880,999.00 | 2.13 |
| 601328 | 交通银行 | 110,000.00 | 880,000.00 | 2.12 |
| 002128 | 电投能源 | 43,500.00 | 860,430.00 | 2.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,800.00 | 843,748.00 | 2.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,300.00 | 836,489.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,896,458.19 | 40.79 | 45.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,576,733.00 | 13.46 | 14.89 |
| 金融业 | 4,419,831.00 | 10.67 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,853,748.57 | 6.89 | 7.62 |
| 采矿业 | 2,500,106.00 | 6.04 | 6.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,610,344.00 | 3.89 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,154,925.00 | 2.79 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 1,070,301.00 | 2.58 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 831,620.00 | 2.01 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,986.00 | 1.33 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.44 | - | 20.66 | 41,423,255.36 |
| 2025-03-31 | 91.07 | - | 9.24 | 42,103,724.94 |
| 2024-12-31 | 78.58 | - | 16.33 | 51,279,748.25 |
| 2024-09-30 | 92.97 | - | 8.18 | 35,261,345.67 |
| 2024-06-30 | 91.35 | - | 11.61 | 35,629,470.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 邱红丽 | 1467 | -54.30 |
| 2017-01-10 | 2018-06-02 | 蒋佳良 | 508 | -2.89 |
| 2015-12-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 2039 | 208.55 |
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