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嘉实新起航混合A(002212)
嘉实新起航混合A
(002212)
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累计净值：1.2850
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2120 | -1.30% |
| 2025-04-17 | 1.2280 | 1.40% |
| 2025-04-16 | 1.2110 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.2130 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 1.2110 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.2020 | -0.74% |
| 2025-04-10 | 1.2110 | 1.25% |
| 2025-04-09 | 1.1960 | 1.70% |
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基金全称
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嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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6.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.64%
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最近两年
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-10.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002847 | 盐津铺子 | 38,200.00 | 2,391,320.00 | 7.03 |
| 603518 | 锦泓集团 | 212,700.00 | 2,084,460.00 | 6.13 |
| 600576 | 祥源文旅 | 202,300.00 | 1,393,847.00 | 4.10 |
| 600694 | 大商股份 | 47,500.00 | 1,252,575.00 | 3.68 |
| 600779 | 水井坊 | 23,000.00 | 1,230,960.00 | 3.62 |
| 002991 | 甘源食品 | 12,000.00 | 1,122,240.00 | 3.30 |
| 300783 | 三只松鼠 | 28,900.00 | 1,065,543.00 | 3.13 |
| 600298 | 安琪酵母 | 29,400.00 | 1,059,870.00 | 3.12 |
| 600729 | 重庆百货 | 33,900.00 | 991,575.00 | 2.92 |
| 002345 | 潮宏基 | 168,200.00 | 977,242.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,094,403.60 | 35.58 | 59.20 |
| 批发和零售业 | 4,265,137.00 | 12.55 | 20.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,393,847.00 | 4.10 | 6.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,100,541.12 | 3.24 | 5.39 |
| 租赁和商务服务业 | 890,838.00 | 2.62 | 4.36 |
| 住宿和餐饮业 | 684,536.00 | 2.01 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 2024-09-30 | 76.30 | - | 23.67 | 23,534,835.29 |
| 2024-06-30 | 66.36 | - | 33.93 | 24,405,409.44 |
| 2024-03-31 | 81.64 | 1.87 | 13.04 | 32,684,876.10 |
| 2023-12-31 | 88.66 | 1.51 | 8.32 | 40,289,395.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-22 | - | 吴越 | 1277 | -12.36 |
| 2020-11-17 | 2021-12-22 | 刘宁 | 400 | 17.39 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 17.83 |
| 2016-03-30 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1736 | 40.77 |
| 2016-03-14 | 2020-01-03 | 王茜 | 1390 | 22.60 |
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