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前海开源金银珠宝混合C

(002207)

净值:
1.6630
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.6630 2025-04-30
  • 净值走势
前海开源金银珠宝混合C(002207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6630-0.95%
2025-04-291.6790-0.18%
2025-04-281.6820-0.77%
2025-04-251.6950-1.63%
2025-04-241.7230-0.75%
2025-04-231.7360-5.86%
2025-04-221.84400.05%
2025-04-211.84307.71%
基金全称 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 吴国清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.01亿元 份额规模 8.4648亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -4.21%
最近一月 0.48%
最近三月 14.85%
最近六月 0.00%
最近一年 9.55%
最近两年 12.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601069西部黄金9,868,301.00166,182,188.849.34
600988赤峰黄金7,112,871.00162,884,745.909.16
601899紫金矿业8,570,851.00155,303,820.128.73
000975山金国际8,082,595.00155,185,824.008.73
600547山东黄金5,609,981.00150,796,289.288.48
600489中金黄金10,101,231.00142,124,320.177.99
002237恒邦股份12,528,259.00142,070,457.067.99
600961株冶集团14,581,800.00139,110,372.007.82
002155湖南黄金6,011,815.00137,490,209.057.73
000603盛达资源8,758,438.00137,419,892.227.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,343,800,766.5875.5682.70
制造业281,180,829.0615.8117.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.37-8.651,778,424,432.00
2024-12-3192.17-15.23986,806,974.08
2024-09-3092.07-8.781,529,269,616.10
2024-06-3092.60-8.901,415,535,985.82
2024-03-3192.37-7.311,945,152,625.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-01-吴国清143430.23
2015-12-022021-06-01谢屹200827.70
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