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前海开源中证军工指数C(002199)
前海开源中证军工指数C
(002199)
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累计净值：1.7200
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7600 | -0.52% |
| 2025-04-17 | 0.7640 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 0.7650 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 0.7680 | -1.66% |
| 2025-04-14 | 0.7810 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 0.7800 | 1.04% |
| 2025-04-10 | 0.7720 | 1.18% |
| 2025-04-09 | 0.7630 | 5.10% |
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基金全称
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前海开源中证军工指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.49亿元
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份额规模
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5.5257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.96元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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-7.88%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.73%
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最近两年
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-18.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,580,200.00 | 92,783,992.00 | 7.88 |
| 002179 | 中航光电 | 1,957,907.00 | 76,945,745.10 | 6.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,511,624.00 | 76,669,569.28 | 6.51 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,122,308.00 | 59,933,977.92 | 5.09 |
| 600765 | 中航重机 | 2,911,076.00 | 59,589,725.72 | 5.06 |
| 600893 | 航发动力 | 1,349,040.00 | 55,917,708.00 | 4.75 |
| 002025 | 航天电器 | 1,141,785.00 | 55,445,079.60 | 4.71 |
| 600372 | 中航机载 | 3,693,094.00 | 45,535,849.02 | 3.87 |
| 688122 | 西部超导 | 1,027,311.00 | 43,989,457.02 | 3.73 |
| 300627 | 华测导航 | 945,416.00 | 39,518,388.80 | 3.35 |
| 000738 | 航发控制 | 1,756,565.00 | 39,066,005.60 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,101,033,628.70 | 93.46 | 98.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,811,416.15 | 1.26 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.72 | 2.70 | 3.11 | 1,178,062,976.06 |
| 2024-09-30 | 94.04 | 1.07 | 5.04 | 1,201,907,879.52 |
| 2024-06-30 | 94.22 | - | 5.94 | 1,075,666,539.61 |
| 2024-03-31 | 94.50 | - | 6.64 | 1,074,773,092.79 |
| 2023-12-31 | 94.42 | - | 5.79 | 1,198,701,425.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-21 | - | 黄玥 | 2981 | -11.83 |
| 2017-03-23 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1366 | 10.73 |
| 2015-12-11 | 2017-02-21 | 柯海东 | 438 | -14.65 |
| 2015-11-30 | 2018-05-15 | 薛小波 | 897 | -35.28 |
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