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金鹰技术领先灵活配置混合C(002196)
金鹰技术领先灵活配置混合C
(002196)
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累计净值：0.8620
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8620 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 0.8620 | -0.23% |
| 2025-05-29 | 0.8640 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 0.8630 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.8630 | -0.23% |
| 2025-05-26 | 0.8650 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 0.8660 | -0.23% |
| 2025-05-22 | 0.8680 | -0.12% |
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基金全称
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金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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2.2577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.12%
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最近两年
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1.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 13,736,800.00 | 6.71 |
| 600036 | 招商银行 | 104,400.00 | 4,519,476.00 | 2.21 |
| 600309 | 万华化学 | 55,100.00 | 3,703,271.00 | 1.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 108,400.00 | 3,043,872.00 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 56,000.00 | 2,891,280.00 | 1.41 |
| 601888 | 中国中免 | 42,200.00 | 2,540,440.00 | 1.24 |
| 600031 | 三一重工 | 119,600.00 | 2,280,772.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,100.00 | 2,049,372.00 | 1.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 73,000.00 | 1,995,820.00 | 0.98 |
| 600900 | 长江电力 | 71,300.00 | 1,982,853.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,984,442.83 | 20.52 | 62.26 |
| 金融业 | 7,410,756.00 | 3.62 | 10.99 |
| 采矿业 | 6,629,836.00 | 3.24 | 9.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,306,883.16 | 1.62 | 4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,540,440.00 | 1.24 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,404,491.69 | 1.18 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,107,445.90 | 1.03 | 3.12 |
| 房地产业 | 1,041,586.00 | 0.51 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,050.42 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 3,211.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 32.96 | 52.78 | 13.79 | 204,607,573.81 |
| 2024-12-31 | 31.87 | 68.12 | 5.40 | 202,725,618.46 |
| 2024-09-30 | 32.91 | 66.02 | 5.83 | 208,191,949.76 |
| 2024-06-30 | 30.55 | 35.93 | 33.64 | 199,398,182.16 |
| 2024-03-31 | 31.79 | 53.03 | 15.35 | 199,521,405.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-25 | - | 杨晓斌 | 1168 | -0.12 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 杨刚 | 449 | 2.98 |
| 2020-12-31 | 2022-03-25 | 陈颖 | 449 | 2.98 |
| 2016-12-27 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 1465 | -27.45 |
| 2016-05-13 | 2016-07-27 | 张俊杰 | 75 | 16.90 |
| 2016-05-13 | 2018-01-24 | 王喆 | 621 | 5.10 |
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