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农银新能源主题A(002190)
农银新能源主题A
(002190)
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累计净值：2.3087
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.3087 | -0.55% |
| 2025-07-24 | 2.3214 | 1.46% |
| 2025-07-23 | 2.2881 | -0.69% |
| 2025-07-22 | 2.3039 | 1.01% |
| 2025-07-21 | 2.2808 | 0.88% |
| 2025-07-18 | 2.2609 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 2.2615 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 2.2368 | 0.22% |
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基金全称
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农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮 左腾飞
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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76.16亿元
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份额规模
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34.6232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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5.12%
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最近三月
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7.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.71%
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最近两年
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-18.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,438,297.00 | 614,987,269.34 | 8.02 |
| 002850 | 科达利 | 2,976,950.00 | 336,901,431.50 | 4.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,536,066.00 | 307,409,192.82 | 4.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 680,086.00 | 225,727,344.26 | 2.94 |
| 300919 | 中伟股份 | 6,542,720.00 | 215,124,633.60 | 2.81 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12,462,300.00 | 191,670,174.00 | 2.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,006,445.00 | 183,535,245.45 | 2.39 |
| 603596 | 伯特利 | 3,361,880.00 | 177,137,457.20 | 2.31 |
| 601865 | 福莱特 | 11,033,579.00 | 167,820,736.59 | 2.19 |
| 601127 | 赛力斯 | 1,120,000.00 | 150,438,400.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,651,614,483.82 | 73.71 | 91.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,082,873.80 | 3.76 | 4.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,879,363.75 | 1.58 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,575,492.00 | 1.52 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.57 | - | 19.76 | 7,667,287,874.68 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.17 | 8,298,141,776.65 |
| 2024-12-31 | 86.52 | - | 13.97 | 8,792,488,613.09 |
| 2024-09-30 | 79.40 | - | 19.51 | 9,749,256,052.23 |
| 2024-06-30 | 81.36 | - | 18.85 | 8,798,329,120.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 左腾飞 | 537 | 25.19 |
| 2021-11-03 | - | 邢军亮 | 1362 | -50.76 |
| 2019-08-20 | 2022-03-23 | 赵诣 | 946 | 326.81 |
| 2016-03-29 | 2019-08-29 | 顾旭俊 | 1248 | -10.05 |
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