基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理国企改革混合(002189) |
净值：
2.0932
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：2.0932 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 217,557.00 | 6,557,167.98 | 7.94 |
| 600941 | 中国移动 | 34,900.00 | 3,927,995.00 | 4.76 |
| 600674 | 川投能源 | 241,300.00 | 3,870,452.00 | 4.69 |
| 600886 | 国投电力 | 258,300.00 | 3,807,342.00 | 4.61 |
| 002352 | 顺丰控股 | 76,600.00 | 3,735,016.00 | 4.52 |
| 000651 | 格力电器 | 66,300.00 | 2,978,196.00 | 3.61 |
| 300627 | 华测导航 | 72,540.00 | 2,538,900.00 | 3.07 |
| 000776 | 广发证券 | 137,400.00 | 2,309,694.00 | 2.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 278,000.00 | 1,834,800.00 | 2.22 |
| 601988 | 中国银行 | 312,700.00 | 1,757,374.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,490,258.11 | 28.44 | 33.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,788,213.98 | 17.91 | 21.33 |
| 金融业 | 14,198,570.00 | 17.19 | 20.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,310,480.00 | 10.06 | 11.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,474,296.91 | 6.63 | 7.90 |
| 采矿业 | 867,732.00 | 1.05 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 797,814.00 | 0.97 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 770,880.00 | 0.93 | 1.11 |
| 房地产业 | 442,214.00 | 0.54 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,920.00 | 0.20 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,594.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.95 | 0.49 | 17.22 | 82,583,995.82 |
| 2025-03-31 | 84.78 | - | 14.37 | 79,612,119.11 |
| 2024-12-31 | 76.89 | 0.36 | 23.23 | 84,128,374.60 |
| 2024-09-30 | 43.10 | 3.35 | 17.58 | 90,383,532.81 |
| 2024-06-30 | 59.41 | 4.53 | 7.27 | 94,534,491.39 |
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