基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理国企改革混合(002189) |
净值：
1.9613
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.9613 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 243,457.00 | 7,194,154.35 | 8.55 |
| 600674 | 川投能源 | 285,400.00 | 4,923,150.00 | 5.85 |
| 600886 | 国投电力 | 277,400.00 | 4,610,388.00 | 5.48 |
| 600941 | 中国移动 | 33,700.00 | 3,981,992.00 | 4.73 |
| 000651 | 格力电器 | 54,100.00 | 2,458,845.00 | 2.92 |
| 000333 | 美的集团 | 32,500.00 | 2,444,650.00 | 2.91 |
| 601111 | 中国国航 | 274,300.00 | 2,169,713.00 | 2.58 |
| 600406 | 国电南瑞 | 71,300.00 | 1,798,186.00 | 2.14 |
| 601328 | 交通银行 | 196,600.00 | 1,527,582.00 | 1.82 |
| 601600 | 中国铝业 | 191,500.00 | 1,407,525.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,482,998.93 | 29.10 | 37.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,232,311.35 | 21.67 | 28.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,444,679.00 | 8.85 | 11.51 |
| 金融业 | 6,067,580.00 | 7.21 | 9.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,268,804.00 | 5.07 | 6.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,386,236.00 | 2.84 | 3.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 977,281.00 | 1.16 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 247,282.00 | 0.29 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 226,635.00 | 0.27 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 126,890.00 | 0.15 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 108,825.00 | 0.13 | 0.17 |
| 房地产业 | 56,320.00 | 0.07 | 0.09 |
| 建筑业 | 36,800.00 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 26,088.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.89 | 0.36 | 23.23 | 84,128,374.60 |
| 2024-09-30 | 43.10 | 3.35 | 17.58 | 90,383,532.81 |
| 2024-06-30 | 59.41 | 4.53 | 7.27 | 94,534,491.39 |
| 2024-03-31 | 61.97 | 7.08 | 5.40 | 91,702,439.98 |
| 2023-12-31 | 62.93 | 8.88 | 5.99 | 86,827,511.53 |
微信公众号
证券之星APP
