基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫享灵活配置混合C(002186) |
净值：
1.1772
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7312 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 262,430.00 | 0.96 |
| 600066 | 宇通客车 | 8,000.00 | 212,080.00 | 0.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10,000.00 | 164,100.00 | 0.60 |
| 600104 | 上汽集团 | 10,000.00 | 157,900.00 | 0.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.57 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 139,050.00 | 0.51 |
| 002028 | 思源电气 | 1,700.00 | 129,200.00 | 0.47 |
| 002126 | 银轮股份 | 4,200.00 | 116,046.00 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,000.00 | 108,000.00 | 0.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4,000.00 | 87,600.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,154,407.00 | 7.90 | 73.99 |
| 采矿业 | 306,832.00 | 1.13 | 10.54 |
| 金融业 | 175,717.00 | 0.64 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,050.00 | 0.51 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,845.00 | 0.38 | 3.53 |
| 建筑业 | 33,090.00 | 0.12 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.68 | 88.86 | 0.61 | 27,257,519.92 |
| 2024-12-31 | 10.04 | 90.12 | 0.08 | 36,808,411.07 |
| 2024-09-30 | 10.68 | 84.30 | 5.20 | 38,851,998.56 |
| 2024-06-30 | - | 57.98 | 3.01 | 50,814,926.62 |
| 2024-03-31 | 23.91 | 66.61 | 8.11 | 19,846,946.32 |
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