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泓德泓利货币A

(002184)

每万份收益:
0.2269元
7日年化率:
0.8260%
2025-05-16
  • 净值走势
泓德泓利货币A(002184)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.22690.8260%
2025-05-150.22690.8260%
2025-05-140.22280.8250%
2025-05-130.22280.8400%
2025-05-120.22620.8540%
2025-05-110.45240.8710%
2025-05-090.22560.9050%
2025-05-080.22620.9230%
基金全称 泓德泓利货币市场基金
基金公司 泓德基金
基金经理 王璐 刘佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11249963024广州农村商业银行CD0559,971,117.4717.31
11251900925恒丰银行CD0099,910,752.9917.21
11240212324工商银行CD1239,904,792.6417.20
25990925贴现国债095,990,377.7110.40
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-62.132.4657,587,040.54
2024-12-31-28.3236.7857,193,441.82
2024-09-30-10.4354.0557,479,550.64
2024-06-30-80.0120.1257,493,994.25
2024-03-31-62.5437.7357,739,431.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-刘佳2340.67
2021-12-31-王璐12344.26
2018-09-122024-07-18毛静平213610.28
2015-12-212018-10-25邬传雁10399.26
2015-12-212021-04-16李倩194314.81
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