首页 >
基金>
东兴蓝海财富混合A(002182)
东兴蓝海财富混合A
(002182)
|
|
|
累计净值：0.6950
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6950 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.6950 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 0.6960 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.6960 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 0.7000 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 0.6980 | 1.31% |
| 2025-04-10 | 0.6890 | 1.17% |
| 2025-04-09 | 0.6810 | 0.74% |
|
基金全称
|
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东兴基金
|
|
基金经理
|
司马义买买提
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.3731亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
0.72%
|
|
最近三月
|
-1.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.87%
|
|
最近两年
|
-3.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 5,400.00 | 234,792.00 | 0.79 |
| 601000 | 唐山港 | 46,300.00 | 218,073.00 | 0.73 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9,000.00 | 209,340.00 | 0.70 |
| 601006 | 大秦铁路 | 29,000.00 | 196,620.00 | 0.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 24,600.00 | 184,500.00 | 0.62 |
| 600177 | 雅戈尔 | 20,600.00 | 183,340.00 | 0.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 29,800.00 | 180,290.00 | 0.61 |
| 601169 | 北京银行 | 28,300.00 | 174,045.00 | 0.58 |
| 600901 | 江苏金租 | 33,300.00 | 173,826.00 | 0.58 |
| 601988 | 中国银行 | 31,400.00 | 173,014.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,653,393.00 | 8.91 | 29.61 |
| 金融业 | 2,554,745.00 | 8.58 | 28.51 |
| 采矿业 | 1,347,651.00 | 4.53 | 15.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 589,776.00 | 1.98 | 6.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450,429.00 | 1.51 | 5.03 |
| 房地产业 | 400,610.00 | 1.35 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 378,249.00 | 1.27 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,378.00 | 1.20 | 3.98 |
| 建筑业 | 148,056.00 | 0.50 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 82,026.00 | 0.28 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.09 | 6.12 | 33.68 | 29,780,456.77 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.08 | 1.00 | 35,676,503.23 |
| 2024-06-30 | 84.30 | 8.80 | 7.25 | 33,487,486.79 |
| 2024-03-31 | 9.99 | 5.39 | 88.94 | 24,382,508.06 |
| 2023-12-31 | 90.85 | 5.41 | 1.19 | 22,288,228.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 司马义买买提 | 598 | 1.61 |
| 2017-08-08 | 2023-09-01 | 李晨辉 | 2215 | -11.63 |
| 2016-01-15 | 2017-03-29 | 刘家伟 | 439 | -12.15 |
| 2015-12-23 | 2020-02-24 | 孙继青 | 1524 | -29.80 |
| 2015-12-23 | 2017-08-08 | 程远 | 594 | -22.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
