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华安大安全主题混合A(002181)
华安大安全主题混合A
(002181)
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累计净值：2.4670
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.4670 | 0.49% |
| 2025-07-21 | 2.4550 | 1.87% |
| 2025-07-18 | 2.4100 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 2.4050 | 3.53% |
| 2025-07-16 | 2.3230 | -0.13% |
| 2025-07-15 | 2.3260 | 0.91% |
| 2025-07-14 | 2.3050 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 2.3050 | 0.70% |
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基金全称
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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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0.7852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.06%
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最近一月
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16.64%
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最近三月
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17.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.93%
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最近两年
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15.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 281,709.00 | 14,615,062.92 | 3.37 |
| 603678 | 火炬电子 | 382,500.00 | 14,546,475.00 | 3.36 |
| 002414 | 高德红外 | 1,378,800.00 | 14,132,700.00 | 3.26 |
| 300777 | 中简科技 | 379,600.00 | 13,760,500.00 | 3.17 |
| 688070 | 纵横股份 | 281,938.00 | 13,617,605.40 | 3.14 |
| 603267 | 鸿远电子 | 265,500.00 | 13,346,685.00 | 3.08 |
| 600435 | 北方导航 | 850,100.00 | 13,253,059.00 | 3.06 |
| 688636 | 智明达 | 358,005.00 | 12,096,988.95 | 2.79 |
| 605123 | 派克新材 | 143,900.00 | 11,209,810.00 | 2.59 |
| 688143 | 长盈通 | 276,380.00 | 10,778,820.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,255,102.58 | 81.25 | 94.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,943,353.20 | 3.91 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,169,438.43 | 0.96 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,403.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.13 | - | 18.92 | 433,527,178.79 |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 7.61 | 149,221,169.17 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 9.03 | 142,259,344.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 舒灏 | 2425 | 206.08 |
| 2017-08-23 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 737 | 10.10 |
| 2017-08-23 | 2019-04-26 | 廖发达 | 611 | -1.20 |
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