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华安大安全主题混合A(002181)
华安大安全主题混合A
(002181)
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累计净值：2.1500
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.1500 | -0.19% |
| 2025-06-03 | 2.1540 | 0.65% |
| 2025-05-30 | 2.1400 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 2.1400 | 1.71% |
| 2025-05-28 | 2.1040 | -0.57% |
| 2025-05-27 | 2.1160 | -0.66% |
| 2025-05-26 | 2.1300 | 0.33% |
| 2025-05-23 | 2.1230 | -0.98% |
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基金全称
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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.5352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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3.07%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.84%
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最近两年
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-0.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 245,300.00 | 8,352,465.00 | 5.33 |
| 600435 | 北方导航 | 746,700.00 | 8,131,563.00 | 5.19 |
| 302132 | 中航成飞 | 127,300.00 | 7,510,700.00 | 4.80 |
| 688122 | 西部超导 | 161,828.00 | 7,500,727.80 | 4.79 |
| 002179 | 中航光电 | 181,680.00 | 7,454,330.40 | 4.76 |
| 300395 | 菲利华 | 139,700.00 | 6,245,987.00 | 3.99 |
| 000733 | 振华科技 | 114,400.00 | 6,149,000.00 | 3.93 |
| 603267 | 鸿远电子 | 113,800.00 | 5,900,530.00 | 3.77 |
| 688543 | 国科军工 | 118,576.00 | 5,857,654.40 | 3.74 |
| 603678 | 火炬电子 | 125,200.00 | 4,952,912.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,495,325.06 | 77.59 | 94.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,966,211.60 | 4.45 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,466.23 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,172.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.05 | - | 19.04 | 156,595,833.07 |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 7.61 | 149,221,169.17 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 9.03 | 142,259,344.31 |
| 2024-03-31 | 90.15 | - | 10.28 | 141,794,926.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 舒灏 | 2377 | 166.75 |
| 2017-08-23 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 737 | 10.10 |
| 2017-08-23 | 2019-04-26 | 廖发达 | 611 | -1.20 |
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