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华安大安全主题混合A(002181)
华安大安全主题混合A
(002181)
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累计净值：2.0700
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0700 | -0.96% |
| 2025-04-17 | 2.0900 | -0.71% |
| 2025-04-16 | 2.1050 | -0.52% |
| 2025-04-15 | 2.1160 | -2.26% |
| 2025-04-14 | 2.1650 | -0.41% |
| 2025-04-11 | 2.1740 | 1.30% |
| 2025-04-10 | 2.1460 | 1.23% |
| 2025-04-09 | 2.1200 | 5.95% |
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基金全称
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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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舒灏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.5672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.78%
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最近一月
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-6.46%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.97%
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最近两年
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-9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 239,080.00 | 9,395,844.00 | 6.30 |
| 302132 | 中航电测 | 127,300.00 | 9,137,594.00 | 6.12 |
| 300114 | 中航电测 | 127,300.00 | 9,137,594.00 | 6.12 |
| 688122 | 西部超导 | 193,762.00 | 8,296,888.84 | 5.56 |
| 600435 | 北方导航 | 815,200.00 | 7,956,352.00 | 5.33 |
| 000768 | 中航西飞 | 272,600.00 | 7,698,224.00 | 5.16 |
| 688543 | 国科军工 | 147,594.00 | 7,397,411.28 | 4.96 |
| 300900 | 广联航空 | 325,060.00 | 7,151,320.00 | 4.79 |
| 300777 | 中简科技 | 245,300.00 | 6,939,537.00 | 4.65 |
| 600893 | 航发动力 | 165,400.00 | 6,855,830.00 | 4.59 |
| 002171 | 楚江新材 | 712,300.00 | 5,840,860.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,140,039.82 | 85.86 | 95.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,659,881.72 | 3.79 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,480.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,380.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.66 | - | 11.08 | 149,247,297.40 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 7.61 | 149,221,169.17 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 9.03 | 142,259,344.31 |
| 2024-03-31 | 90.15 | - | 10.28 | 141,794,926.32 |
| 2023-12-31 | 90.78 | - | 9.58 | 220,094,474.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-03 | - | 舒灏 | 2331 | 156.82 |
| 2017-08-23 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 737 | 10.10 |
| 2017-08-23 | 2019-04-26 | 廖发达 | 611 | -1.20 |
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