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中信保诚新泽混合B(002177)
中信保诚新泽混合B
(002177)
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累计净值：1.5380
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4450 | 0.42% |
| 2025-07-17 | 1.4390 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.4380 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 1.4410 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 1.4420 | 0.28% |
| 2025-07-11 | 1.4380 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.4380 | 0.35% |
| 2025-07-09 | 1.4330 | -0.14% |
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基金全称
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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.6428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.50%
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最近两年
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-0.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 454,700.00 | 3,451,173.00 | 3.76 |
| 601088 | 中国神华 | 81,300.00 | 3,295,902.00 | 3.59 |
| 601288 | 农业银行 | 516,900.00 | 3,039,372.00 | 3.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,000.00 | 3,021,530.00 | 3.29 |
| 600406 | 国电南瑞 | 129,200.00 | 2,895,372.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 2.76 |
| 600585 | 海螺水泥 | 116,500.00 | 2,501,255.00 | 2.72 |
| 601728 | 中国电信 | 321,100.00 | 2,488,525.00 | 2.71 |
| 600104 | 上汽集团 | 148,600.00 | 2,385,030.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 50,800.00 | 2,334,260.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,809,587.96 | 27.01 | 40.54 |
| 金融业 | 13,328,639.00 | 14.51 | 21.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,736,472.65 | 11.69 | 17.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,909,025.00 | 6.43 | 9.66 |
| 采矿业 | 5,015,958.00 | 5.46 | 8.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981,684.00 | 1.07 | 1.60 |
| 房地产业 | 417,960.00 | 0.46 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.62 | - | 33.52 | 91,858,558.37 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 14.41 | 71,206,718.22 |
| 2024-12-31 | 28.63 | 30.12 | 41.51 | 68,205,115.80 |
| 2024-09-30 | 3.09 | 65.20 | 31.97 | 79,190,782.48 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 77.34 | 3.99 | 160,380,599.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 孙浩中 | 2034 | 37.62 |
| 2018-01-26 | 2025-05-06 | 吴昊 | 2657 | 31.64 |
| 2017-06-27 | 2019-09-12 | 杨旭 | 807 | 10.12 |
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