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东方互联网嘉混合(002174)
东方互联网嘉混合
(002174)
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累计净值：1.1168
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1168 | 0.85% |
| 2025-04-29 | 1.1074 | -0.41% |
| 2025-04-28 | 1.1120 | -0.70% |
| 2025-04-25 | 1.1198 | 0.62% |
| 2025-04-24 | 1.1129 | -1.01% |
| 2025-04-23 | 1.1243 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.1233 | -0.49% |
| 2025-04-21 | 1.1288 | 0.44% |
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基金全称
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东方互联网嘉混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3455亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-4.29%
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最近三月
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-5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.13%
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最近两年
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18.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 156,600.00 | 3,536,028.00 | 8.77 |
| 601995 | 中金公司 | 99,900.00 | 3,449,547.00 | 8.56 |
| 300033 | 同花顺 | 12,000.00 | 3,427,200.00 | 8.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 116,600.00 | 3,269,464.00 | 8.11 |
| 600941 | 中国移动 | 28,600.00 | 3,070,496.00 | 7.62 |
| 601066 | 中信建投 | 118,800.00 | 2,870,208.00 | 7.12 |
| 688111 | 金山办公 | 7,600.00 | 2,273,312.00 | 5.64 |
| 601881 | 中国银河 | 131,800.00 | 2,190,516.00 | 5.43 |
| 000063 | 中兴通讯 | 61,800.00 | 2,114,796.00 | 5.25 |
| 300803 | 指南针 | 31,900.00 | 1,999,492.00 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,657,533.00 | 58.69 | 61.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,486,384.00 | 30.98 | 32.64 |
| 制造业 | 2,114,796.00 | 5.25 | 5.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.92 | 5.52 | 0.48 | 40,306,635.68 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.60 | 0.74 | 52,215,648.24 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 5.19 | 2.44 | 25,297,791.97 |
| 2024-06-30 | 90.91 | 5.46 | 4.27 | 22,278,474.95 |
| 2024-03-31 | 87.79 | 5.68 | 4.97 | 23,258,246.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-28 | - | 周思越 | 1708 | 25.72 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 45.85 |
| 2017-09-13 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 715 | -28.33 |
| 2016-07-01 | 2017-09-13 | 薛子徵 | 439 | -16.16 |
| 2016-04-06 | 2016-07-01 | 张洪建 | 86 | 5.67 |
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