首页 >
基金>
海富通新内需混合C(002172)
海富通新内需混合C
(002172)
|
|
|
累计净值：1.5169
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1209 | -0.42% |
| 2025-04-29 | 1.1256 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 1.1294 | -0.34% |
| 2025-04-25 | 1.1332 | -0.17% |
| 2025-04-24 | 1.1351 | 0.28% |
| 2025-04-23 | 1.1319 | -0.23% |
| 2025-04-22 | 1.1345 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.1329 | 0.18% |
|
基金全称
|
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
陶敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0925亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.40元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.97%
|
|
最近一月
|
-3.30%
|
|
最近三月
|
-0.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.22%
|
|
最近两年
|
-26.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 53,000.00 | 467,990.00 | 3.10 |
| 002244 | 滨江集团 | 38,600.00 | 402,984.00 | 2.67 |
| 000963 | 华东医药 | 9,500.00 | 348,650.00 | 2.31 |
| 002572 | 索菲亚 | 20,800.00 | 335,920.00 | 2.22 |
| 601288 | 农业银行 | 62,300.00 | 322,714.00 | 2.14 |
| 600941 | 中国移动 | 3,000.00 | 322,080.00 | 2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 321,850.00 | 2.13 |
| 600901 | 江苏金租 | 60,600.00 | 318,756.00 | 2.11 |
| 000858 | 五粮液 | 2,400.00 | 315,240.00 | 2.09 |
| 601916 | 浙商银行 | 105,800.00 | 311,052.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,731,352.00 | 31.32 | 40.59 |
| 金融业 | 3,973,970.00 | 26.31 | 34.09 |
| 房地产业 | 745,918.00 | 4.94 | 6.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 651,958.00 | 4.32 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 348,650.00 | 2.31 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,958.00 | 2.27 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302,630.00 | 2.00 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,221.00 | 1.97 | 2.56 |
| 采矿业 | 261,417.00 | 1.73 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.17 | 6.03 | 11.53 | 15,106,359.92 |
| 2024-12-31 | 78.21 | 5.86 | 18.58 | 15,512,486.90 |
| 2024-09-30 | 61.81 | - | 38.89 | 17,110,059.23 |
| 2024-06-30 | 86.72 | 2.97 | 8.89 | 17,162,724.81 |
| 2024-03-31 | 91.48 | 4.40 | 4.37 | 32,269,582.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 202 | -0.54 |
| 2022-12-02 | 2024-10-14 | 杨宁嘉 | 682 | -20.53 |
| 2022-08-09 | 2023-08-31 | 陈林海 | 387 | -13.47 |
| 2020-10-29 | 2022-08-09 | 朱斌全 | 649 | 5.15 |
| 2019-05-09 | 2022-12-01 | 张靖爽 | 1302 | 18.76 |
| 2016-06-22 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 1584 | 33.48 |
| 2015-12-17 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 70 | 0.07 |
| 2015-12-17 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 188 | 1.37 |
| 2015-12-17 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1477 | 23.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
