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汇添富达欣混合C(002165)
汇添富达欣混合C
(002165)
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累计净值:2.1640
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 2.1090 | 2.63% |
2025-04-29 | 2.0550 | 0.00% |
2025-04-28 | 2.0550 | 0.59% |
2025-04-25 | 2.0430 | -2.39% |
2025-04-24 | 2.0930 | 1.26% |
2025-04-23 | 2.0670 | -2.96% |
2025-04-22 | 2.1300 | 3.30% |
2025-04-21 | 2.0620 | 3.88% |
基金全称
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汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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张韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.89亿元
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份额规模
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5.7908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.03%
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最近一月
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12.12%
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最近三月
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31.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.68%
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最近两年
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16.39%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600276 | 恒瑞医药 | 6,814,066.00 | 335,252,047.20 | 10.17 |
002422 | 科伦药业 | 9,276,741.00 | 298,989,362.43 | 9.07 |
688506 | 百利天恒 | 1,276,571.00 | 296,560,209.01 | 9.00 |
002653 | 海思科 | 7,139,801.00 | 271,526,632.03 | 8.24 |
002294 | 信立泰 | 6,615,750.00 | 217,195,072.50 | 6.59 |
688266 | 泽璟制药 | 1,978,574.00 | 197,342,970.76 | 5.99 |
300765 | 新诺威 | 4,095,328.00 | 153,042,407.36 | 4.64 |
688331 | 荣昌生物 | 2,811,270.00 | 114,840,379.50 | 3.49 |
688428 | 诺诚健华 | 5,927,938.00 | 110,911,719.98 | 3.37 |
688351 | 微电生理 | 5,603,791.00 | 107,088,446.01 | 3.25 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,806,991,527.50 | 85.19 | 99.02 |
科学研究和技术服务业 | 27,203,494.75 | 0.83 | 0.96 |
水利、环境和公共设施管理业 | 631,995.00 | 0.02 | 0.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,897.36 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 7,435.80 | - | 0.00 |
卫生和社会工作 | 6,422.00 | - | 0.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,562.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 86.04 | - | 12.35 | 3,294,970,405.99 |
2024-12-31 | 82.37 | - | 17.14 | 2,895,382,193.06 |
2024-09-30 | 88.22 | - | 13.07 | 3,199,868,848.85 |
2024-06-30 | 84.64 | - | 15.43 | 3,096,667,139.21 |
2024-03-31 | 83.36 | - | 16.32 | 2,993,911,109.57 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-10-21 | - | 张韡 | 927 | 29.94 |
2020-07-01 | 2022-10-21 | 胡奕 | 842 | 37.08 |
2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 42.83 |
2018-07-06 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 705 | 13.04 |
2018-07-06 | 2020-07-01 | 曾刚 | 726 | 17.72 |
2015-12-02 | 2018-07-06 | 李怀定 | 947 | 5.80 |
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