首页 >
基金>
东方惠新灵活配置混合C(002163)
东方惠新灵活配置混合C
(002163)
|
|
|
累计净值：2.5282
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.2843 | 4.71% |
| 2025-09-10 | 1.2265 | 0.67% |
| 2025-09-09 | 1.2183 | -2.85% |
| 2025-09-08 | 1.2540 | 1.42% |
| 2025-09-05 | 1.2365 | 2.81% |
| 2025-09-04 | 1.2027 | -5.31% |
| 2025-09-03 | 1.2701 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 1.2720 | -3.65% |
|
基金全称
|
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
严凯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.76亿元
|
份额规模
|
0.7144亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.24元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.78%
|
|
最近一月
|
17.71%
|
|
最近三月
|
28.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
110.27%
|
|
最近两年
|
75.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 114,453.00 | 19,308,221.10 | 9.03 |
| 002371 | 北方华创 | 43,500.00 | 19,236,135.00 | 9.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 124,546.00 | 19,143,965.66 | 8.95 |
| 688012 | 中微公司 | 104,940.00 | 19,130,562.00 | 8.95 |
| 300567 | 精测电子 | 313,921.00 | 19,026,751.81 | 8.90 |
| 688037 | 芯源微 | 174,939.00 | 18,753,460.80 | 8.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 181,071.00 | 15,244,367.49 | 7.13 |
| 688596 | 正帆科技 | 406,124.00 | 13,775,726.08 | 6.44 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 62,870.00 | 9,185,307.00 | 4.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 71,687.00 | 5,878,334.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,926,030.31 | 84.62 | 89.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,954,041.06 | 9.80 | 10.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | 5.96 | 1.66 | 213,816,437.90 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 9.18 | 3.81 | 201,467,133.99 |
| 2024-12-31 | 76.08 | 6.89 | 21.19 | 292,564,192.15 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 5.36 | 1.55 | 28,361,559.85 |
| 2024-06-30 | 94.68 | 6.03 | 3.68 | 16,835,871.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 严凯 | 1494 | 14.84 |
| 2020-05-11 | 2021-08-11 | 李瑞 | 457 | 22.95 |
| 2016-12-27 | 2018-12-07 | 郭瑞 | 710 | 94.32 |
| 2015-11-20 | 2020-05-14 | 周薇 | 1637 | 105.58 |
| 2015-11-20 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 426 | 2.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
