首页 >
基金>
东方新价值混合C(002162)
东方新价值混合C
(002162)
|
|
|
累计净值：1.1627
|
2022-12-23
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2022-12-23 | 1.1627 | 0.02% |
| 2022-12-16 | 1.1625 | 0.02% |
| 2022-12-09 | 1.1623 | 0.01% |
| 2022-12-02 | 1.1622 | 0.01% |
| 2022-11-30 | 1.1621 | 0.00% |
| 2022-11-29 | 1.1621 | 0.01% |
| 2022-11-28 | 1.1620 | 0.00% |
| 2022-11-25 | 1.1620 | -0.02% |
|
基金全称
|
东方新价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
金凤
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0003亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 700.00 | 23,555.00 | 2.32 |
| 688278 | 特宝生物 | 712.00 | 22,570.40 | 2.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 600.00 | 17,640.00 | 1.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,000.00 | 16,650.00 | 1.64 |
| 600900 | 长江电力 | 700.00 | 15,918.00 | 1.57 |
| 000625 | 长安汽车 | 1,200.00 | 15,072.00 | 1.48 |
| 000651 | 格力电器 | 400.00 | 12,972.00 | 1.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 600.00 | 12,306.00 | 1.21 |
| 603105 | 芯能科技 | 1,000.00 | 12,230.00 | 1.20 |
| 600030 | 中信证券 | 700.00 | 12,194.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,006.58 | 13.69 | 47.17 |
| 金融业 | 67,296.00 | 6.63 | 22.83 |
| 采矿业 | 18,571.00 | 1.83 | 6.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,330.00 | 1.71 | 5.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,918.00 | 1.57 | 5.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,306.00 | 1.21 | 4.18 |
| 房地产业 | 9,192.00 | 0.91 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,989.00 | 0.69 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,120.00 | 0.60 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,980.00 | 0.20 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 29.03 | 40.13 | 37.53 | 1,015,056.49 |
| 2022-06-30 | 27.37 | 59.46 | 56.44 | 7,010,429.79 |
| 2022-03-31 | 29.56 | 39.05 | 20.04 | 104,318,937.36 |
| 2021-12-31 | 43.81 | 39.79 | 16.16 | 314,356,642.79 |
| 2021-09-30 | 30.11 | 51.51 | 18.77 | 446,325,405.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | 2022-11-23 | 金凤 | 1162 | -8.18 |
| 2019-03-01 | 2019-04-30 | 彭成军 | 60 | -0.19 |
| 2015-11-20 | 2022-02-15 | 薛子徵 | 2279 | 22.79 |
| 2015-11-20 | 2019-10-24 | 周薇 | 1434 | 2.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
