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银华万物互联灵活配置混合(002161)
银华万物互联灵活配置混合
(002161)
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累计净值：1.2364
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2364 | 0.41% |
| 2025-05-30 | 1.2314 | -0.69% |
| 2025-05-29 | 1.2399 | 1.78% |
| 2025-05-28 | 1.2182 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 1.2233 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 1.2291 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 1.2310 | -0.69% |
| 2025-05-22 | 1.2395 | -0.55% |
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基金全称
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银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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晏凯亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.2953亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.53%
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最近两年
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-4.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 1,162,190.00 | 3.11 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,123,200.00 | 3.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 40,900.00 | 1,069,126.00 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,280.00 | 1,007,642.40 | 2.70 |
| 688041 | 海光信息 | 6,492.00 | 917,319.60 | 2.45 |
| 688234 | 天岳先进 | 12,612.00 | 781,944.00 | 2.09 |
| 688111 | 金山办公 | 2,427.00 | 725,964.24 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,800.00 | 686,952.00 | 1.84 |
| 603296 | 华勤技术 | 8,000.00 | 640,640.00 | 1.71 |
| 688777 | 中控技术 | 11,963.00 | 635,235.30 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,509,881.67 | 49.54 | 84.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,485,342.20 | 9.33 | 15.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.86 | 26.75 | 14.48 | 37,367,023.00 |
| 2024-12-31 | 3.76 | 85.07 | 12.43 | 39,025,749.73 |
| 2024-09-30 | - | 87.67 | 18.29 | 44,455,392.63 |
| 2024-06-30 | 1.74 | 68.96 | 36.58 | 51,049,870.37 |
| 2024-03-31 | 6.99 | 69.87 | 23.06 | 54,597,576.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 晏凯亮 | 20 | -1.26 |
| 2023-10-25 | 2025-05-19 | 师华鹏 | 572 | -3.59 |
| 2022-12-14 | 2025-05-19 | 赵楠楠 | 887 | -2.61 |
| 2017-11-24 | 2023-01-19 | 孙蓓琳 | 1882 | 15.00 |
| 2017-05-02 | 2019-08-14 | 王鑫钢 | 834 | -2.50 |
| 2017-05-02 | 2019-01-10 | 哈默 | 618 | -14.10 |
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