基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴国企改革主题灵活配置混合A(002159) |
净值：
0.7957
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.7957 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,500.00 | 1,002,150.00 | 6.54 |
| 601006 | 大秦铁路 | 135,000.00 | 915,300.00 | 5.97 |
| 601398 | 工商银行 | 129,900.00 | 898,908.00 | 5.86 |
| 601288 | 农业银行 | 161,800.00 | 864,012.00 | 5.64 |
| 600028 | 中国石化 | 117,600.00 | 785,568.00 | 5.13 |
| 601728 | 中国电信 | 107,200.00 | 773,984.00 | 5.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 106,300.00 | 744,100.00 | 4.85 |
| 601985 | 中国核电 | 70,800.00 | 738,444.00 | 4.82 |
| 601088 | 中国神华 | 16,900.00 | 734,812.00 | 4.79 |
| 601766 | 中国中车 | 78,900.00 | 661,182.00 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,246,256.00 | 21.18 | 22.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,069,948.00 | 20.03 | 21.65 |
| 制造业 | 2,818,158.70 | 18.39 | 19.87 |
| 采矿业 | 1,776,259.00 | 11.59 | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,454,494.00 | 9.49 | 10.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,129,857.00 | 7.37 | 7.97 |
| 批发和零售业 | 384,300.00 | 2.51 | 2.71 |
| 建筑业 | 301,447.00 | 1.97 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.62 | 15,327,362.14 |
| 2024-09-30 | 87.90 | - | 7.11 | 17,901,508.22 |
| 2024-06-30 | 90.19 | - | 16.37 | 17,020,677.06 |
| 2024-03-31 | 88.69 | - | 10.07 | 18,128,368.83 |
| 2023-12-31 | 92.39 | - | 9.97 | 22,393,455.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 周健 | 306 | 4.88 |
| 2022-12-30 | - | 赵梅玲 | 842 | -6.79 |
| 2020-01-18 | 2020-08-04 | 王立立 | 199 | 26.10 |
| 2019-05-30 | 2022-12-30 | 周健 | 1310 | -1.31 |
| 2018-03-08 | 2020-01-11 | 付琦 | 674 | -7.95 |
| 2016-07-07 | 2018-10-13 | 秦斌 | 828 | -17.31 |
| 2016-02-05 | 2017-04-19 | 周健 | 439 | 4.97 |
| 2015-12-30 | 2017-04-19 | 王立立 | 476 | 5.60 |
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