首页 >
基金>
汇添富安鑫智选混合C(002158)
汇添富安鑫智选混合C
(002158)
|
|
|
累计净值：1.1270
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.7920 | 0.25% |
| 2025-04-29 | 0.7900 | -0.25% |
| 2025-04-28 | 0.7920 | -1.00% |
| 2025-04-25 | 0.8000 | 0.38% |
| 2025-04-24 | 0.7970 | -0.38% |
| 2025-04-23 | 0.8000 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 0.7960 | -0.13% |
| 2025-04-21 | 0.7970 | 1.40% |
|
基金全称
|
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
李超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0296亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.00%
|
|
最近一月
|
-3.53%
|
|
最近三月
|
0.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.62%
|
|
最近两年
|
-10.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 61,800.00 | 2,911,398.00 | 4.43 |
| 301358 | 湖南裕能 | 75,900.00 | 2,706,594.00 | 4.12 |
| 600031 | 三一重工 | 135,100.00 | 2,576,357.00 | 3.92 |
| 300633 | 开立医疗 | 86,000.00 | 2,503,460.00 | 3.81 |
| 601898 | 中煤能源 | 208,800.00 | 2,096,352.00 | 3.19 |
| 601567 | 三星医疗 | 68,500.00 | 2,025,545.00 | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37,000.00 | 1,820,400.00 | 2.77 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23,500.00 | 1,792,110.00 | 2.73 |
| 603871 | 嘉友国际 | 112,600.00 | 1,716,024.00 | 2.61 |
| 601001 | 晋控煤业 | 140,700.00 | 1,672,923.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,580,268.54 | 67.90 | 74.22 |
| 采矿业 | 8,034,113.00 | 12.24 | 13.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,231,006.00 | 3.40 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,972,255.48 | 3.00 | 3.28 |
| 房地产业 | 848,150.00 | 1.29 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 507,755.00 | 0.77 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 433,216.00 | 0.66 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 389,906.00 | 0.59 | 0.65 |
| 教育 | 265,888.00 | 0.40 | 0.44 |
| 金融业 | 257,040.00 | 0.39 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,042.65 | 0.35 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 139,428.00 | 0.21 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,336.00 | 0.18 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,135.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.48 | 5.52 | 1.73 | 65,659,960.60 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.61 | 0.68 | 65,107,582.15 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 5.33 | 0.48 | 118,758,961.72 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 6.05 | 0.62 | 104,416,693.90 |
| 2024-03-31 | 83.07 | 5.44 | 12.19 | 110,589,593.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 925 | -14.66 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.78 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.83 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 32.87 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 63.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
