基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新优选混合(002149) |
净值：
0.8810
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.9530 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 20,600.00 | 2,837,238.00 | 9.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,960.00 | 2,519,282.40 | 8.45 |
| 603659 | 璞泰来 | 112,245.00 | 2,060,818.20 | 6.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 41,400.00 | 1,950,354.00 | 6.54 |
| 002895 | 川恒股份 | 79,000.00 | 1,868,350.00 | 6.27 |
| 002690 | 美亚光电 | 104,200.00 | 1,814,122.00 | 6.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 53,000.00 | 1,805,710.00 | 6.06 |
| 603501 | 韦尔股份 | 13,200.00 | 1,751,904.00 | 5.88 |
| 301358 | 湖南裕能 | 48,400.00 | 1,725,944.00 | 5.79 |
| 600516 | 方大炭素 | 334,100.00 | 1,657,136.00 | 5.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.27 | 0.68 | 6.18 | 29,800,042.22 |
| 2024-12-31 | 89.65 | 5.16 | 3.71 | 29,624,605.33 |
| 2024-09-30 | 94.57 | 4.83 | 0.74 | 29,408,484.59 |
| 2024-06-30 | 93.19 | 5.85 | 3.06 | 29,374,530.34 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 6.57 | 43,961,755.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 熊昱洲 | 1348 | -41.31 |
| 2020-11-17 | 2022-07-08 | 刘宁 | 598 | 23.86 |
| 2016-05-05 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1237 | 16.96 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 31.38 |
| 2016-04-08 | 2019-12-05 | 刘宁 | 1336 | 20.27 |
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