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嘉实新优选混合

(002149)

净值:
0.9120
日增长率:
0.33%
累计净值:0.9840 2025-05-19
  • 净值走势
嘉实新优选混合(002149)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.91200.33%
2025-05-160.90900.55%
2025-05-150.9040-1.20%
2025-05-140.91500.55%
2025-05-130.9100-0.33%
2025-05-120.91301.67%
2025-05-090.8980-0.55%
2025-05-080.90300.44%
基金全称 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 熊昱洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.3189亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 5.77%
最近三月 -3.07%
最近六月 0.00%
最近一年 8.66%
最近两年 -18.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601799星宇股份20,600.002,837,238.009.52
300750宁德时代9,960.002,519,282.408.45
603659璞泰来112,245.002,060,818.206.92
300014亿纬锂能41,400.001,950,354.006.54
002895川恒股份79,000.001,868,350.006.27
002690美亚光电104,200.001,814,122.006.09
603799华友钴业53,000.001,805,710.006.06
603501韦尔股份13,200.001,751,904.005.88
301358湖南裕能48,400.001,725,944.005.79
600516方大炭素334,100.001,657,136.005.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,794,094.7093.27100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.270.686.1829,800,042.22
2024-12-3189.655.163.7129,624,605.33
2024-09-3094.574.830.7429,408,484.59
2024-06-3093.195.853.0629,374,530.34
2024-03-3193.62-6.5743,961,755.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-26-熊昱洲1365-38.97
2020-11-172022-07-08刘宁59823.86
2016-05-052019-09-24胡永青123716.96
2016-04-262020-12-30曲扬170931.38
2016-04-082019-12-05刘宁133620.27
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