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长安鑫益增强混合A(002146)
长安鑫益增强混合A
(002146)
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累计净值：1.4880
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4880 | -0.02% |
| 2025-04-29 | 1.4883 | 0.01% |
| 2025-04-28 | 1.4881 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.4878 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.4876 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.4874 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.4878 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.4873 | -0.03% |
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基金全称
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长安鑫益增强混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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刘学通
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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4.0468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.71%
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最近两年
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6.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 170,000.00 | 4,414,900.00 | 0.35 |
| 601088 | 中国神华 | 110,000.00 | 4,218,500.00 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 34,000.00 | 3,650,240.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,983,000.00 | 0.24 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,649,000.00 | 0.21 |
| 601398 | 工商银行 | 300,000.00 | 2,067,000.00 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,112,400.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,000.00 | 864,000.00 | 0.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 30,000.00 | 820,200.00 | 0.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 70,000.00 | 730,100.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,995,800.00 | 0.72 | 30.75 |
| 金融业 | 7,588,700.00 | 0.61 | 25.94 |
| 制造业 | 6,997,530.00 | 0.56 | 23.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,807,240.00 | 0.30 | 13.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,401,000.00 | 0.11 | 4.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 460,740.00 | 0.04 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.34 | 85.98 | 0.61 | 1,250,028,477.53 |
| 2024-12-31 | 1.95 | 92.55 | 0.69 | 1,611,849,711.18 |
| 2024-09-30 | 1.32 | 96.13 | 1.03 | 2,549,583,474.35 |
| 2024-06-30 | 1.57 | 97.71 | 0.16 | 3,601,525,328.48 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 92.85 | 0.21 | 3,283,924,870.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-30 | - | 刘学通 | 1375 | 13.96 |
| 2019-07-08 | 2021-07-30 | 孟楠 | 753 | 9.87 |
| 2018-04-23 | 2021-07-30 | 杜振业 | 1194 | 34.17 |
| 2018-04-04 | 2019-09-23 | 方红涛 | 537 | 25.50 |
| 2016-02-22 | 2018-04-04 | 乔哲 | 772 | -3.45 |
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