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诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
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累计净值：2.2069
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.2069 | 1.13% |
| 2025-07-24 | 2.1823 | 0.80% |
| 2025-07-23 | 2.1650 | -0.70% |
| 2025-07-22 | 2.1803 | 0.23% |
| 2025-07-21 | 2.1752 | 0.35% |
| 2025-07-18 | 2.1676 | 1.20% |
| 2025-07-17 | 2.1418 | 1.41% |
| 2025-07-16 | 2.1120 | -0.84% |
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基金全称
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诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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7.77%
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最近三月
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21.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.44%
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最近两年
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45.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688365 | 光云科技 | 157,783.00 | 2,401,457.26 | 6.09 |
| 002048 | 宁波华翔 | 126,400.00 | 2,327,024.00 | 5.90 |
| 688656 | 浩欧博 | 17,132.00 | 2,326,525.60 | 5.90 |
| 301421 | 波长光电 | 29,000.00 | 2,319,710.00 | 5.89 |
| 300130 | 新国都 | 63,200.00 | 2,245,496.00 | 5.70 |
| 301328 | 维峰电子 | 45,800.00 | 1,930,470.00 | 4.90 |
| 300037 | 新宙邦 | 53,400.00 | 1,879,680.00 | 4.77 |
| 600353 | 旭光电子 | 139,200.00 | 1,856,928.00 | 4.71 |
| 002465 | 海格通信 | 125,200.00 | 1,745,288.00 | 4.43 |
| 688070 | 纵横股份 | 35,777.00 | 1,728,029.10 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,439,263.70 | 67.09 | 79.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,672,005.42 | 14.39 | 17.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,105,680.00 | 2.81 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.29 | - | 14.51 | 39,408,122.87 |
| 2025-03-31 | 38.82 | - | 11.99 | 34,967,902.34 |
| 2024-12-31 | 52.87 | - | 7.54 | 35,887,404.24 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 8.81 | 34,508,441.51 |
| 2024-06-30 | 50.48 | - | 25.33 | 33,920,580.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2573 | 160.55 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
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