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诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
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累计净值：1.8842
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.8842 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.8809 | -0.30% |
| 2025-05-29 | 1.8866 | 1.13% |
| 2025-05-28 | 1.8655 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 1.8638 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.8669 | 0.38% |
| 2025-05-23 | 1.8599 | -0.37% |
| 2025-05-22 | 1.8668 | -0.38% |
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基金全称
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诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.1954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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4.35%
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最近三月
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6.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.97%
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最近两年
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13.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 23,500.00 | 1,869,190.00 | 5.35 |
| 688621 | 阳光诺和 | 38,568.00 | 1,711,647.84 | 4.89 |
| 600521 | 华海药业 | 89,400.00 | 1,394,640.00 | 3.99 |
| 688136 | 科兴制药 | 55,444.00 | 1,363,367.96 | 3.90 |
| 300558 | 贝达药业 | 26,300.00 | 1,347,349.00 | 3.85 |
| 605068 | 明新旭腾 | 78,300.00 | 1,317,006.00 | 3.77 |
| 000733 | 振华科技 | 24,000.00 | 1,290,000.00 | 3.69 |
| 688439 | 振华风光 | 20,379.00 | 1,264,720.74 | 3.62 |
| 002465 | 海格通信 | 94,100.00 | 1,051,097.00 | 3.01 |
| 002469 | 三维化学 | 119,000.00 | 966,280.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,863,650.70 | 33.93 | 87.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,711,647.84 | 4.89 | 12.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 38.82 | - | 11.99 | 34,967,902.34 |
| 2024-12-31 | 52.87 | - | 7.54 | 35,887,404.24 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 8.81 | 34,508,441.51 |
| 2024-06-30 | 50.48 | - | 25.33 | 33,920,580.76 |
| 2024-03-31 | 72.84 | - | 8.18 | 36,033,809.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2519 | 122.07 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
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