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诺安景鑫灵活配置混合(002145)
诺安景鑫灵活配置混合
(002145)
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累计净值：1.7824
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7824 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.7862 | -0.50% |
| 2025-04-16 | 1.7952 | -0.72% |
| 2025-04-15 | 1.8082 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 1.8185 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.8148 | 2.33% |
| 2025-04-10 | 1.7734 | 1.20% |
| 2025-04-09 | 1.7523 | 1.26% |
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基金全称
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诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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-6.77%
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最近三月
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6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.97%
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最近两年
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0.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002465 | 海格通信 | 178,000.00 | 1,954,440.00 | 5.45 |
| 301179 | 泽宇智能 | 98,500.00 | 1,838,995.00 | 5.12 |
| 002415 | 海康威视 | 53,800.00 | 1,651,660.00 | 4.60 |
| 601377 | 兴业证券 | 227,300.00 | 1,422,898.00 | 3.96 |
| 601890 | 亚星锚链 | 180,000.00 | 1,402,200.00 | 3.91 |
| 600765 | 中航重机 | 62,100.00 | 1,271,187.00 | 3.54 |
| 600820 | 隧道股份 | 168,200.00 | 1,209,358.00 | 3.37 |
| 301323 | 新莱福 | 29,800.00 | 1,188,126.00 | 3.31 |
| 603800 | 洪田股份 | 36,076.00 | 910,919.00 | 2.54 |
| 603859 | 能科科技 | 28,000.00 | 837,200.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,493,607.92 | 37.60 | 71.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,676,195.00 | 7.46 | 14.10 |
| 金融业 | 1,422,898.00 | 3.96 | 7.50 |
| 建筑业 | 1,209,358.00 | 3.37 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,536.00 | 0.48 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 52.87 | - | 7.54 | 35,887,404.24 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 8.81 | 34,508,441.51 |
| 2024-06-30 | 50.48 | - | 25.33 | 33,920,580.76 |
| 2024-03-31 | 72.84 | - | 8.18 | 36,033,809.55 |
| 2023-12-31 | 84.49 | - | 6.69 | 34,046,378.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-12 | - | 李玉良 | 2474 | 110.44 |
| 2018-02-09 | 2020-04-22 | 路龙凯 | 803 | 17.84 |
| 2015-12-08 | 2018-07-04 | 谢志华 | 939 | -11.25 |
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