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华安新优选灵活配置混合C(002144)
华安新优选灵活配置混合C
(002144)
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累计净值:1.5340
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-22 | 1.5340 | 0.07% |
2025-07-21 | 1.5330 | 0.13% |
2025-07-18 | 1.5310 | -0.13% |
2025-07-17 | 1.5330 | 0.00% |
2025-07-16 | 1.5330 | 0.00% |
2025-07-15 | 1.5330 | -0.33% |
2025-07-14 | 1.5380 | 0.00% |
2025-07-11 | 1.5380 | -0.06% |
基金全称
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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.4289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.41%
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最近两年
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11.32%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601567 | 三星医疗 | 549,700.00 | 12,324,274.00 | 3.06 |
603313 | 梦百合 | 1,444,700.00 | 12,279,950.00 | 3.05 |
600388 | 龙净环保 | 836,100.00 | 10,033,200.00 | 2.49 |
600163 | 中闽能源 | 1,268,800.00 | 6,496,256.00 | 1.61 |
600258 | 首旅酒店 | 431,700.00 | 6,099,921.00 | 1.51 |
300308 | 中际旭创 | 33,500.00 | 4,886,310.00 | 1.21 |
603099 | 长白山 | 122,100.00 | 4,647,126.00 | 1.15 |
300059 | 东方财富 | 191,900.00 | 4,438,647.00 | 1.10 |
601555 | 东吴证券 | 491,000.00 | 4,296,250.00 | 1.07 |
605286 | 同力日升 | 82,200.00 | 3,256,764.00 | 0.81 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 59,175,522.04 | 14.68 | 61.93 |
金融业 | 13,942,705.85 | 3.46 | 14.59 |
住宿和餐饮业 | 7,915,317.00 | 1.96 | 8.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,496,256.00 | 1.61 | 6.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,582,118.00 | 1.38 | 5.84 |
批发和零售业 | 2,283,062.80 | 0.57 | 2.39 |
科学研究和技术服务业 | 161,722.00 | 0.04 | 0.17 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 23.71 | 71.67 | 4.45 | 403,056,536.20 |
2025-03-31 | 24.43 | 68.82 | 5.26 | 525,126,552.92 |
2024-12-31 | 21.77 | 73.85 | 5.26 | 579,153,382.88 |
2024-09-30 | 28.48 | 64.31 | 3.99 | 705,518,032.02 |
2024-06-30 | 28.15 | 68.61 | 5.45 | 727,472,181.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-01-23 | - | 陆奔 | 2009 | 37.21 |
2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2053 | 39.84 |
2015-11-18 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1483 | 10.03 |
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