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华安新优选灵活配置混合C(002144)
华安新优选灵活配置混合C
(002144)
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累计净值：1.5090
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5090 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.5080 | -0.33% |
| 2025-05-29 | 1.5130 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.5130 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.5130 | 0.07% |
| 2025-05-26 | 1.5120 | 0.13% |
| 2025-05-23 | 1.5100 | -0.26% |
| 2025-05-22 | 1.5140 | -0.20% |
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基金全称
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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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2.0573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 453,000.00 | 13,395,210.00 | 2.55 |
| 002180 | 纳思达 | 466,865.00 | 11,302,801.65 | 2.15 |
| 600388 | 龙净环保 | 753,200.00 | 9,422,532.00 | 1.79 |
| 600754 | 锦江酒店 | 329,000.00 | 8,784,300.00 | 1.67 |
| 002929 | 润建股份 | 117,000.00 | 6,322,680.00 | 1.20 |
| 600258 | 首旅酒店 | 420,900.00 | 5,602,179.00 | 1.07 |
| 300320 | 海达股份 | 477,600.00 | 5,296,584.00 | 1.01 |
| 300662 | 科锐国际 | 147,300.00 | 5,096,580.00 | 0.97 |
| 600718 | 东软集团 | 400,500.00 | 4,513,635.00 | 0.86 |
| 605286 | 同力日升 | 109,600.00 | 4,318,240.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,880,382.76 | 14.45 | 59.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,810,595.30 | 2.82 | 11.55 |
| 住宿和餐饮业 | 14,386,479.00 | 2.74 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,844,051.73 | 1.68 | 6.89 |
| 租赁和商务服务业 | 8,182,845.00 | 1.56 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,810,703.00 | 0.73 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 1,667,540.00 | 0.32 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,381.00 | 0.05 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,001.43 | 0.05 | 0.20 |
| 采矿业 | 169,830.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.43 | 68.82 | 5.26 | 525,126,552.92 |
| 2024-12-31 | 21.77 | 73.85 | 5.26 | 579,153,382.88 |
| 2024-09-30 | 28.48 | 64.31 | 3.99 | 705,518,032.02 |
| 2024-06-30 | 28.15 | 68.61 | 5.45 | 727,472,181.33 |
| 2024-03-31 | 28.45 | 70.47 | 1.46 | 1,216,388,030.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 1960 | 34.97 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 2004 | 37.56 |
| 2015-11-18 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1483 | 10.03 |
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