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华安新优选灵活配置混合C

(002144)

净值:
1.5340
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5340 2025-07-22
  • 净值走势
华安新优选灵活配置混合C(002144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.53400.07%
2025-07-211.53300.13%
2025-07-181.5310-0.13%
2025-07-171.53300.00%
2025-07-161.53300.00%
2025-07-151.5330-0.33%
2025-07-141.53800.00%
2025-07-111.5380-0.06%
基金全称 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周益鸣 陆奔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 1.4289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 1.25%
最近三月 1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 8.41%
最近两年 11.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601567三星医疗549,700.0012,324,274.003.06
603313梦百合1,444,700.0012,279,950.003.05
600388龙净环保836,100.0010,033,200.002.49
600163中闽能源1,268,800.006,496,256.001.61
600258首旅酒店431,700.006,099,921.001.51
300308中际旭创33,500.004,886,310.001.21
603099长白山122,100.004,647,126.001.15
300059东方财富191,900.004,438,647.001.10
601555东吴证券491,000.004,296,250.001.07
605286同力日升82,200.003,256,764.000.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,175,522.0414.6861.93
金融业13,942,705.853.4614.59
住宿和餐饮业7,915,317.001.968.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,496,256.001.616.80
水利、环境和公共设施管理业5,582,118.001.385.84
批发和零售业2,283,062.800.572.39
科学研究和技术服务业161,722.000.040.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3023.7171.674.45403,056,536.20
2025-03-3124.4368.825.26525,126,552.92
2024-12-3121.7773.855.26579,153,382.88
2024-09-3028.4864.313.99705,518,032.02
2024-06-3028.1568.615.45727,472,181.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-23-陆奔200937.21
2019-12-10-周益鸣205339.84
2015-11-182019-12-10郑可成148310.03
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