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华安新优选灵活配置混合C(002144)
华安新优选灵活配置混合C
(002144)
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累计净值：1.5030
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5030 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.5060 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.5050 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.5060 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.5100 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.5050 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.5020 | 0.67% |
| 2025-04-09 | 1.4920 | 0.54% |
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基金全称
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华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.57亿元
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份额规模
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2.3805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-1.89%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.96%
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最近两年
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8.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 533,000.00 | 16,395,080.00 | 2.83 |
| 002180 | 纳思达 | 400,065.00 | 11,269,831.05 | 1.95 |
| 600388 | 龙净环保 | 753,200.00 | 9,527,980.00 | 1.65 |
| 300320 | 海达股份 | 979,300.00 | 9,401,280.00 | 1.62 |
| 600754 | 锦江酒店 | 329,000.00 | 8,836,940.00 | 1.53 |
| 000069 | 华侨城A | 2,370,900.00 | 6,330,303.00 | 1.09 |
| 600258 | 首旅酒店 | 420,900.00 | 6,174,603.00 | 1.07 |
| 300733 | 西菱动力 | 514,564.00 | 6,004,961.88 | 1.04 |
| 601155 | 新城控股 | 480,600.00 | 5,747,976.00 | 0.99 |
| 300662 | 科锐国际 | 242,000.00 | 5,096,520.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,328,950.87 | 13.18 | 60.55 |
| 房地产业 | 20,475,913.00 | 3.54 | 16.24 |
| 住宿和餐饮业 | 15,011,543.00 | 2.59 | 11.91 |
| 租赁和商务服务业 | 5,096,520.00 | 0.88 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,449,391.00 | 0.77 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 2,308,152.00 | 0.40 | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,415,880.00 | 0.24 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,892.77 | 0.08 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,717.35 | 0.07 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,332.00 | 0.02 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.77 | 73.85 | 5.26 | 579,153,382.88 |
| 2024-09-30 | 28.48 | 64.31 | 3.99 | 705,518,032.02 |
| 2024-06-30 | 28.15 | 68.61 | 5.45 | 727,472,181.33 |
| 2024-03-31 | 28.45 | 70.47 | 1.46 | 1,216,388,030.85 |
| 2023-12-31 | 24.92 | 70.88 | 5.18 | 1,253,990,547.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-23 | - | 陆奔 | 1915 | 34.44 |
| 2019-12-10 | - | 周益鸣 | 1959 | 37.01 |
| 2015-11-18 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1483 | 10.03 |
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