基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德裕泰债券A(002138) |
净值：
1.4640
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.5560 | 2025-05-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,235,542.00 | 2.71 | 84.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,068,400.88 | 0.50 | 15.54 |
| 教育 | 48,120.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.45 | 1.78 | 775,304,335.97 |
| 2024-12-31 | - | 121.21 | 1.72 | 786,092,280.34 |
| 2024-09-30 | - | 109.77 | 0.96 | 784,529,053.82 |
| 2024-06-30 | - | 99.28 | 0.72 | 775,020,730.80 |
| 2024-03-31 | - | 111.66 | 1.23 | 768,692,783.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-08 | - | 刘佳 | 100 | 0.29 |
| 2021-06-18 | - | 赵端端 | 1431 | 22.97 |
| 2015-12-29 | 2021-06-18 | 李倩 | 1998 | 29.45 |
| 2015-12-17 | 2018-10-25 | 邬传雁 | 1043 | 13.30 |
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