首页 >
基金>
诺安利鑫灵活配置混合A(002137)
诺安利鑫灵活配置混合A
(002137)
|
|
|
累计净值：2.0213
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 2.0213 | 0.11% |
| 2025-07-24 | 2.0190 | 0.50% |
| 2025-07-23 | 2.0089 | -0.13% |
| 2025-07-22 | 2.0115 | 0.97% |
| 2025-07-21 | 1.9921 | 1.47% |
| 2025-07-18 | 1.9632 | 0.70% |
| 2025-07-17 | 1.9495 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 1.9293 | -0.15% |
|
基金全称
|
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
赵森
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.2338亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.96%
|
|
最近一月
|
7.42%
|
|
最近三月
|
11.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.77%
|
|
最近两年
|
29.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 163,800.00 | 5,883,696.00 | 3.92 |
| 688398 | 赛特新材 | 262,830.00 | 5,443,209.30 | 3.63 |
| 603181 | 皇马科技 | 414,000.00 | 5,324,040.00 | 3.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 138,600.00 | 4,878,720.00 | 3.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 320,700.00 | 4,451,316.00 | 2.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 39,112.00 | 4,204,931.12 | 2.80 |
| 603067 | 振华股份 | 250,100.00 | 3,811,524.00 | 2.54 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 288,500.00 | 3,785,120.00 | 2.52 |
| 000059 | 华锦股份 | 664,600.00 | 3,582,194.00 | 2.39 |
| 688199 | 久日新材 | 144,112.00 | 3,401,043.20 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,454,638.04 | 64.28 | 85.98 |
| 金融业 | 6,848,187.00 | 4.56 | 6.10 |
| 采矿业 | 5,283,398.00 | 3.52 | 4.71 |
| 建筑业 | 3,308,661.00 | 2.20 | 2.95 |
| 房地产业 | 287,625.00 | 0.19 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.76 | - | 8.96 | 150,055,805.22 |
| 2025-03-31 | 64.38 | 0.28 | 31.41 | 109,752,303.37 |
| 2024-12-31 | 76.13 | - | 8.41 | 52,133,636.02 |
| 2024-09-30 | 89.89 | 1.40 | 8.12 | 68,916,993.32 |
| 2024-06-30 | 80.96 | - | 11.47 | 76,811,002.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1100 | 34.40 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 19.54 |
| 2020-12-31 | 2022-04-25 | 李迪光 | 480 | -11.63 |
| 2019-03-14 | 2020-12-31 | 史高飞 | 658 | 26.41 |
| 2017-12-12 | 2019-03-20 | 周冬 | 463 | 20.05 |
| 2015-12-02 | 2018-01-26 | 谢志华 | 786 | 2.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
