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诺安利鑫灵活配置混合A(002137)
诺安利鑫灵活配置混合A
(002137)
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累计净值：1.7659
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7659 | -0.36% |
| 2025-04-17 | 1.7723 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 1.7660 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 1.7777 | -0.73% |
| 2025-04-14 | 1.7907 | 0.90% |
| 2025-04-11 | 1.7748 | 0.93% |
| 2025-04-10 | 1.7585 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.7293 | 0.46% |
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基金全称
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诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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赵森
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.2611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-2.84%
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最近三月
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5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.74%
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最近两年
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9.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 172,300.00 | 1,986,619.00 | 3.81 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 137,600.00 | 1,971,808.00 | 3.78 |
| 600968 | 海油发展 | 449,100.00 | 1,917,657.00 | 3.68 |
| 000059 | 华锦股份 | 396,300.00 | 1,898,277.00 | 3.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 28,757.00 | 1,791,848.67 | 3.44 |
| 600096 | 云天化 | 79,500.00 | 1,772,850.00 | 3.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 99,800.00 | 1,680,632.00 | 3.22 |
| 002895 | 川恒股份 | 61,084.00 | 1,502,666.40 | 2.88 |
| 600216 | 浙江医药 | 92,800.00 | 1,471,808.00 | 2.82 |
| 688625 | 呈和科技 | 38,358.00 | 1,464,508.44 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,301,960.22 | 63.88 | 83.91 |
| 采矿业 | 4,251,745.00 | 8.16 | 10.71 |
| 金融业 | 1,784,800.00 | 3.42 | 4.50 |
| 建筑业 | 351,496.00 | 0.67 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.13 | - | 8.41 | 52,133,636.02 |
| 2024-09-30 | 89.89 | 1.40 | 8.12 | 68,916,993.32 |
| 2024-06-30 | 80.96 | - | 11.47 | 76,811,002.63 |
| 2024-03-31 | 90.30 | - | 8.35 | 40,787,255.73 |
| 2023-12-31 | 84.62 | - | 14.69 | 134,019,015.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-23 | - | 赵森 | 1003 | 17.42 |
| 2022-04-22 | 2024-06-29 | 吴博俊 | 799 | 19.54 |
| 2020-12-31 | 2022-04-25 | 李迪光 | 480 | -11.63 |
| 2019-03-14 | 2020-12-31 | 史高飞 | 658 | 26.41 |
| 2017-12-12 | 2019-03-20 | 周冬 | 463 | 20.05 |
| 2015-12-02 | 2018-01-26 | 谢志华 | 786 | 2.11 |
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