广发鑫源混合C
(002136)
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累计净值：1.0268
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2025-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-02 | 1.0268 | -1.04% |
| 2025-07-01 | 1.0376 | 0.09% |
| 2025-06-30 | 1.0367 | 1.41% |
| 2025-06-27 | 1.0223 | 0.17% |
| 2025-06-26 | 1.0206 | -0.72% |
| 2025-06-25 | 1.0280 | 0.99% |
| 2025-06-24 | 1.0179 | 1.00% |
| 2025-06-23 | 1.0078 | 0.71% |
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基金全称
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广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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1.85%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.13%
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最近两年
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-5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002597 | 金禾实业 | 70,900.00 | 1,792,352.00 | 3.33 |
| 688390 | 固德威 | 33,419.00 | 1,505,525.95 | 2.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 1,407,000.00 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,373,750.00 | 2.55 |
| 300416 | 苏试试验 | 78,130.00 | 1,339,929.50 | 2.49 |
| 002409 | 雅克科技 | 20,000.00 | 1,239,400.00 | 2.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 1,162,190.00 | 2.16 |
| 300174 | 元力股份 | 63,800.00 | 999,108.00 | 1.85 |
| 603477 | 巨星农牧 | 50,000.00 | 968,500.00 | 1.80 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 33,500.00 | 957,095.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,968,291.30 | 27.78 | 74.20 |
| 采矿业 | 2,394,246.00 | 4.44 | 11.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,339,929.50 | 2.49 | 6.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,201,880.00 | 2.23 | 5.96 |
| 金融业 | 190,869.00 | 0.35 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,868.00 | 0.14 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 37.44 | 40.40 | 20.95 | 53,887,922.76 |
| 2024-12-31 | 60.00 | 36.79 | 5.53 | 62,967,671.47 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 34.22 | 2.23 | 58,057,205.96 |
| 2024-06-30 | 34.97 | 72.80 | 1.68 | 52,422,381.48 |
| 2024-03-31 | 38.69 | 58.95 | 1.57 | 52,972,087.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 曾刚 | 758 | -6.82 |
| 2022-02-28 | 2023-06-07 | 吴敌 | 464 | -12.40 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 8.64 |
| 2016-11-09 | 2021-01-27 | 谢军 | 1540 | 29.80 |
| 2016-11-02 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 1146 | 17.40 |
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