广发鑫源混合A
(002135)
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累计净值：1.0865
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0865 | -0.38% |
| 2025-09-02 | 1.0906 | -3.01% |
| 2025-09-01 | 1.1244 | 0.52% |
| 2025-08-29 | 1.1186 | 0.36% |
| 2025-08-28 | 1.1146 | 1.57% |
| 2025-08-27 | 1.0974 | -0.12% |
| 2025-08-26 | 1.0987 | -0.56% |
| 2025-08-25 | 1.1049 | 1.14% |
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基金全称
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广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曾刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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4.86%
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最近三月
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8.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.40%
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最近两年
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6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 167,700.00 | 1,755,819.00 | 3.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 98,100.00 | 1,361,628.00 | 2.54 |
| 603659 | 璞泰来 | 68,415.00 | 1,284,833.70 | 2.40 |
| 300347 | 泰格医药 | 23,500.00 | 1,253,020.00 | 2.34 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 42,200.00 | 1,210,296.00 | 2.26 |
| 603920 | 世运电路 | 38,500.00 | 1,174,635.00 | 2.19 |
| 300395 | 菲利华 | 22,000.00 | 1,124,200.00 | 2.10 |
| 600458 | 时代新材 | 79,600.00 | 1,092,112.00 | 2.04 |
| 002155 | 湖南黄金 | 58,030.00 | 1,035,835.50 | 1.93 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 102,400.00 | 1,025,024.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,514,639.83 | 45.78 | 77.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,930,324.00 | 3.60 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,564,792.00 | 2.92 | 4.93 |
| 采矿业 | 1,483,454.50 | 2.77 | 4.67 |
| 金融业 | 1,361,628.00 | 2.54 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 781,787.00 | 1.46 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,914.00 | 0.17 | 0.28 |
| 房地产业 | 21,224.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.29 | 38.61 | 15.66 | 53,547,405.44 |
| 2025-03-31 | 37.44 | 40.40 | 20.95 | 53,887,922.76 |
| 2024-12-31 | 60.00 | 36.79 | 5.53 | 62,967,671.47 |
| 2024-09-30 | 81.02 | 34.22 | 2.23 | 58,057,205.96 |
| 2024-06-30 | 34.97 | 72.80 | 1.68 | 52,422,381.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 曾刚 | 821 | -0.14 |
| 2022-02-28 | 2023-06-07 | 吴敌 | 464 | -11.90 |
| 2020-05-28 | 2022-02-28 | 马文文 | 641 | 9.49 |
| 2016-11-09 | 2021-01-27 | 谢军 | 1540 | 26.90 |
| 2016-11-02 | 2019-12-23 | 谭昌杰 | 1146 | 14.20 |
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