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广发鑫源混合A

(002135)

净值:
1.0174
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0174 2025-04-30
  • 净值走势
广发鑫源混合A(002135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01740.07%
2025-04-291.01670.36%
2025-04-281.0131-0.89%
2025-04-251.0222-0.77%
2025-04-241.0301-0.02%
2025-04-231.0303-1.01%
2025-04-221.0408-0.27%
2025-04-211.04361.16%
基金全称 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曾刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4179亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.25%
最近一月 -2.60%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.03%
最近两年 -9.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002597金禾实业70,900.001,792,352.003.33
688390固德威33,419.001,505,525.952.79
600489中金黄金100,000.001,407,000.002.61
000333美的集团17,500.001,373,750.002.55
300416苏试试验78,130.001,339,929.502.49
002409雅克科技20,000.001,239,400.002.30
002594比亚迪3,100.001,162,190.002.16
300174元力股份63,800.00999,108.001.85
603477巨星农牧50,000.00968,500.001.80
300054鼎龙股份33,500.00957,095.001.78
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,968,291.3027.7874.20
采矿业2,394,246.004.4411.87
科学研究和技术服务业1,339,929.502.496.64
农、林、牧、渔业1,201,880.002.235.96
金融业190,869.000.350.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业77,868.000.140.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3137.4440.4020.9553,887,922.76
2024-12-3160.0036.795.5362,967,671.47
2024-09-3081.0234.222.2358,057,205.96
2024-06-3034.9772.801.6852,422,381.48
2024-03-3138.6958.951.5752,972,087.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-曾刚695-6.49
2022-02-282023-06-07吴敌464-11.90
2020-05-282022-02-28马文文6419.49
2016-11-092021-01-27谢军154026.90
2016-11-022019-12-23谭昌杰114614.20
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