广发鑫裕混合A
(002134)
|
|
|
累计净值：1.7147
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3648 | -0.51% |
| 2025-04-17 | 1.3718 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.3701 | -0.24% |
| 2025-04-15 | 1.3734 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.3754 | 0.58% |
| 2025-04-11 | 1.3675 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.3620 | 1.74% |
| 2025-04-09 | 1.3387 | 1.36% |
|
基金全称
|
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
刘志辉 姚秋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0813亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.35元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
-4.75%
|
|
最近三月
|
4.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.11%
|
|
最近两年
|
5.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,800.00 | 904,176.00 | 7.90 |
| 002557 | 洽洽食品 | 22,900.00 | 665,245.00 | 5.81 |
| 601318 | 中国平安 | 12,400.00 | 652,860.00 | 5.70 |
| 600522 | 中天科技 | 44,900.00 | 642,968.00 | 5.62 |
| 002415 | 海康威视 | 19,500.00 | 598,650.00 | 5.23 |
| 600570 | 恒生电子 | 21,300.00 | 596,187.00 | 5.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 565,320.00 | 4.94 |
| 300415 | 伊之密 | 24,800.00 | 497,488.00 | 4.35 |
| 603816 | 顾家家居 | 17,000.00 | 468,860.00 | 4.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 25,600.00 | 450,304.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,591,900.87 | 57.59 | 68.65 |
| 金融业 | 1,103,164.00 | 9.64 | 11.49 |
| 采矿业 | 904,176.00 | 7.90 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827,441.00 | 7.23 | 8.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,970.00 | 1.54 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.90 | 16.70 | 2.89 | 11,445,531.91 |
| 2024-09-30 | 71.94 | 18.29 | 0.73 | 57,682,457.23 |
| 2024-06-30 | 58.14 | 19.78 | 13.74 | 63,353,437.84 |
| 2024-03-31 | 57.12 | 27.48 | 16.04 | 39,388,185.29 |
| 2023-12-31 | 58.52 | 36.41 | 4.49 | 227,667,950.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-31 | - | 姚秋 | 1057 | 10.93 |
| 2022-02-28 | - | 刘志辉 | 1149 | 10.28 |
| 2021-04-08 | 2022-02-28 | 马文文 | 326 | 1.41 |
| 2019-01-10 | 2021-04-08 | 谢军 | 819 | 29.88 |
| 2019-01-10 | 2020-02-11 | 洪志 | 397 | 13.55 |
| 2016-03-01 | 2021-04-14 | 张芊 | 1870 | 55.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
