广发鑫益混合
(002133)
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累计净值：2.1250
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1250 | -0.84% |
| 2025-04-17 | 2.1430 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 2.1360 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 2.1600 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 2.1640 | -0.28% |
| 2025-04-11 | 2.1700 | 2.12% |
| 2025-04-10 | 2.1250 | 3.76% |
| 2025-04-09 | 2.0480 | 1.19% |
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基金全称
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广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.5791亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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-10.38%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.32%
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最近两年
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-7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 84,400.00 | 6,348,568.00 | 5.14 |
| 600763 | 通策医疗 | 140,600.00 | 6,242,640.00 | 5.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 122,900.00 | 5,009,404.00 | 4.05 |
| 000651 | 格力电器 | 108,800.00 | 4,944,960.00 | 4.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 64,120.00 | 4,733,979.60 | 3.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,000.00 | 4,592,400.00 | 3.72 |
| 300782 | 卓胜微 | 43,800.00 | 3,928,860.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 237,100.00 | 3,584,952.00 | 2.90 |
| 601077 | 渝农商行 | 571,900.00 | 3,459,995.00 | 2.80 |
| 601838 | 成都银行 | 187,600.00 | 3,209,836.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,745,810.08 | 61.28 | 67.07 |
| 金融业 | 17,827,614.00 | 14.42 | 15.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,531,761.57 | 7.71 | 8.44 |
| 卫生和社会工作 | 6,242,640.00 | 5.05 | 5.53 |
| 采矿业 | 3,584,952.00 | 2.90 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.36 | - | 9.58 | 123,613,623.87 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 6.40 | 130,363,599.96 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 6.74 | 110,714,076.04 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 6.58 | 115,217,751.21 |
| 2023-12-31 | 94.58 | 0.19 | 5.16 | 105,819,459.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-02 | - | 费逸 | 2453 | 116.40 |
| 2016-12-06 | 2018-08-02 | 易阳方 | 604 | -5.58 |
| 2016-11-16 | 2019-10-29 | 任爽 | 1077 | 15.00 |
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