广发鑫益混合
(002133)
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累计净值：2.3240
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.3240 | -0.43% |
| 2025-07-18 | 2.3340 | -0.38% |
| 2025-07-17 | 2.3430 | 2.23% |
| 2025-07-16 | 2.2920 | -0.61% |
| 2025-07-15 | 2.3060 | 2.58% |
| 2025-07-14 | 2.2480 | -0.13% |
| 2025-07-11 | 2.2510 | -0.13% |
| 2025-07-10 | 2.2540 | 0.54% |
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基金全称
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广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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0.7710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.38%
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最近一月
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8.40%
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最近三月
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8.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.08%
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最近两年
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12.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 118,700.00 | 15,019,111.00 | 8.79 |
| 600763 | 通策医疗 | 194,100.00 | 8,012,448.00 | 4.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 186,600.00 | 7,945,428.00 | 4.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 228,200.00 | 7,916,258.00 | 4.63 |
| 688205 | 德科立 | 122,208.00 | 7,661,219.52 | 4.48 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 902,100.00 | 7,595,682.00 | 4.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 94,000.00 | 7,504,960.00 | 4.39 |
| 603063 | 禾望电气 | 218,200.00 | 7,388,252.00 | 4.32 |
| 600036 | 招商银行 | 149,500.00 | 6,869,525.00 | 4.02 |
| 688037 | 芯源微 | 62,325.00 | 6,681,240.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,603,156.73 | 60.62 | 67.88 |
| 金融业 | 18,745,153.00 | 10.97 | 12.28 |
| 采矿业 | 14,643,418.00 | 8.57 | 9.59 |
| 卫生和社会工作 | 8,012,448.00 | 4.69 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,446,494.26 | 2.02 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,488,686.00 | 1.46 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,692,904.37 | 0.99 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.30 | - | 12.28 | 170,912,466.20 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 17.67 | 181,905,472.73 |
| 2024-12-31 | 91.36 | - | 9.58 | 123,613,623.87 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 6.40 | 130,363,599.96 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 6.74 | 110,714,076.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-02 | - | 费逸 | 2547 | 136.66 |
| 2016-12-06 | 2018-08-02 | 易阳方 | 604 | -5.58 |
| 2016-11-16 | 2019-10-29 | 任爽 | 1077 | 15.00 |
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