广发鑫益混合
(002133)
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累计净值：2.1260
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.1260 | 1.05% |
| 2025-05-30 | 2.1040 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 2.1120 | -0.09% |
| 2025-05-28 | 2.1140 | 0.24% |
| 2025-05-27 | 2.1090 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 2.1220 | -0.19% |
| 2025-05-23 | 2.1260 | -0.37% |
| 2025-05-22 | 2.1340 | -0.14% |
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基金全称
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广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.7896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-7.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.25%
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最近两年
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0.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 330,700.00 | 13,522,323.00 | 7.43 |
| 600763 | 通策医疗 | 269,100.00 | 12,182,157.00 | 6.70 |
| 000333 | 美的集团 | 104,000.00 | 8,164,000.00 | 4.49 |
| 600036 | 招商银行 | 179,400.00 | 7,766,226.00 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 422,200.00 | 7,650,264.00 | 4.21 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 32,696.00 | 7,509,290.32 | 4.13 |
| 300502 | 新易盛 | 72,300.00 | 7,094,076.00 | 3.90 |
| 688019 | 安集科技 | 35,822.00 | 6,017,737.78 | 3.31 |
| 600183 | 生益科技 | 206,600.00 | 5,621,586.00 | 3.09 |
| 603063 | 禾望电气 | 168,600.00 | 5,469,384.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,844,050.12 | 55.44 | 63.47 |
| 金融业 | 21,678,916.00 | 11.92 | 13.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,841,610.32 | 8.16 | 9.34 |
| 卫生和社会工作 | 12,182,157.00 | 6.70 | 7.67 |
| 采矿业 | 7,650,264.00 | 4.21 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,676,250.00 | 0.92 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,528.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 17.67 | 181,905,472.73 |
| 2024-12-31 | 91.36 | - | 9.58 | 123,613,623.87 |
| 2024-09-30 | 94.22 | - | 6.40 | 130,363,599.96 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 6.74 | 110,714,076.04 |
| 2024-03-31 | 94.80 | - | 6.58 | 115,217,751.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-02 | - | 费逸 | 2499 | 116.50 |
| 2016-12-06 | 2018-08-02 | 易阳方 | 604 | -5.58 |
| 2016-11-16 | 2019-10-29 | 任爽 | 1077 | 15.00 |
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