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北信瑞丰外延增长

(002123)

净值:
1.4180
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.4180 2025-04-30
  • 净值走势
北信瑞丰外延增长(002123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4180-0.21%
2025-04-291.4210-1.04%
2025-04-281.43600.49%
2025-04-251.42900.28%
2025-04-241.42500.99%
2025-04-231.4110-0.14%
2025-04-221.41300.14%
2025-04-211.4110-0.07%
基金全称 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 北信瑞丰
基金经理 王玉珏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 1.00%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.83%
最近两年 -27.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力53,800.001,496,178.009.10
600236桂冠电力230,900.001,486,996.009.04
600674川投能源84,800.001,360,192.008.27
600025华能水电144,400.001,322,704.008.05
600886国投电力91,100.001,314,573.008.00
000883湖北能源235,200.001,128,960.006.87
600795国电电力244,700.001,086,468.006.61
002039黔源电力50,000.00812,000.004.94
600995南网储能65,400.00624,570.003.80
600027华电国际104,100.00598,575.003.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,747,216.0071.4587.69
制造业1,033,159.006.287.71
交通运输、仓储和邮政业396,704.002.412.96
信息传输、软件和信息技术服务业196,315.001.191.47
水利、环境和公共设施管理业23,400.000.140.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.49-20.1916,440,052.17
2024-12-3187.24-8.7017,230,157.52
2024-09-3085.39-9.3320,418,724.65
2024-06-3089.39-11.7620,928,077.77
2024-03-3190.47-22.6617,862,704.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-王玉珏471-2.94
2022-07-042024-01-17石础562-14.66
2020-06-012022-07-04庞文杰76348.48
2018-03-262020-06-01程敏79817.29
2016-05-172018-04-18吴洋701-1.10
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