基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰外延增长(002123) |
净值：
1.4550
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4550 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 49,800.00 | 1,500,972.00 | 9.66 |
| 600236 | 桂冠电力 | 230,900.00 | 1,447,743.00 | 9.31 |
| 600025 | 华能水电 | 144,400.00 | 1,379,020.00 | 8.87 |
| 600674 | 川投能源 | 84,800.00 | 1,360,192.00 | 8.75 |
| 600886 | 国投电力 | 91,100.00 | 1,342,814.00 | 8.64 |
| 600795 | 国电电力 | 244,700.00 | 1,184,348.00 | 7.62 |
| 002039 | 黔源电力 | 60,000.00 | 952,800.00 | 6.13 |
| 000883 | 湖北能源 | 190,000.00 | 856,900.00 | 5.51 |
| 600995 | 南网储能 | 65,400.00 | 639,612.00 | 4.11 |
| 601991 | 大唐发电 | 195,000.00 | 618,150.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,184,466.00 | 78.38 | 89.78 |
| 金融业 | 992,069.00 | 6.38 | 7.31 |
| 制造业 | 370,906.00 | 2.39 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,120.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 11.47 | 15,544,906.00 |
| 2025-03-31 | 81.49 | - | 20.19 | 16,440,052.17 |
| 2024-12-31 | 87.24 | - | 8.70 | 17,230,157.52 |
| 2024-09-30 | 85.39 | - | 9.33 | 20,418,724.65 |
| 2024-06-30 | 89.39 | - | 11.76 | 20,928,077.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 王玉珏 | 557 | -0.41 |
| 2022-07-04 | 2024-01-17 | 石础 | 562 | -14.66 |
| 2020-06-01 | 2022-07-04 | 庞文杰 | 763 | 48.48 |
| 2018-03-26 | 2020-06-01 | 程敏 | 798 | 17.29 |
| 2016-05-17 | 2018-04-18 | 吴洋 | 701 | -1.10 |
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