广发安盈混合A
(002118)
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累计净值：1.5272
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5272 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5272 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.5275 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 1.5268 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.5271 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.5261 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.5260 | 0.01% |
| 2025-04-09 | 1.5258 | 0.03% |
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基金全称
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广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌 宋倩倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.8344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.74%
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最近两年
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-0.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 173,100.00 | 1,208,238.00 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 28,800.00 | 1,131,840.00 | 0.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 179,400.00 | 1,076,400.00 | 0.71 |
| 000709 | 河钢股份 | 440,200.00 | 972,842.00 | 0.64 |
| 600050 | 中国联通 | 171,300.00 | 909,603.00 | 0.60 |
| 000983 | 山西焦煤 | 101,700.00 | 838,008.00 | 0.55 |
| 601088 | 中国神华 | 18,500.00 | 804,380.00 | 0.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 69,800.00 | 714,752.00 | 0.47 |
| 300601 | 康泰生物 | 41,200.00 | 706,580.00 | 0.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 72,300.00 | 622,503.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,262,763.92 | 3.45 | 37.53 |
| 金融业 | 2,818,186.00 | 1.85 | 20.10 |
| 采矿业 | 2,230,166.00 | 1.46 | 15.90 |
| 房地产业 | 1,337,255.00 | 0.88 | 9.54 |
| 建筑业 | 1,076,400.00 | 0.71 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 909,603.00 | 0.60 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388,102.00 | 0.25 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.19 | 85.08 | 7.68 | 152,523,999.27 |
| 2024-09-30 | 4.41 | 93.30 | 4.17 | 115,374,192.75 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 97.08 | 2.29 | 146,898,157.82 |
| 2024-03-31 | - | 35.26 | 51.69 | 114,751,843.19 |
| 2023-12-31 | - | 0.81 | 62.05 | 50,417,672.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 宋倩倩 | 373 | 6.95 |
| 2020-05-28 | - | 吴敌 | 1788 | 36.11 |
| 2020-10-27 | 2021-11-19 | 张芊 | 388 | 9.04 |
| 2016-12-09 | 2020-05-28 | 任爽 | 1266 | 12.20 |
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