广发安享混合A
(002116)
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累计净值：1.4930
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2522 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2524 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.2524 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.2519 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2522 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.2519 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.2512 | 0.14% |
| 2025-04-09 | 1.2494 | 0.09% |
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基金全称
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广发安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴敌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.36亿元
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份额规模
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1.8632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.25%
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最近两年
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3.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 700,000.00 | 10,850,000.00 | 0.42 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,300,000.00 | 9,347,000.00 | 0.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 549,791.00 | 6,613,985.73 | 0.26 |
| 600707 | 彩虹股份 | 800,000.00 | 6,576,000.00 | 0.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,000.00 | 6,240,000.00 | 0.24 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 5,902,000.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,320,000.00 | 0.21 |
| 002668 | TCL智家 | 400,000.00 | 5,248,000.00 | 0.21 |
| 000100 | TCL科技 | 1,000,000.00 | 5,030,000.00 | 0.20 |
| 000975 | 山金国际 | 300,000.00 | 4,611,000.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,667,667.16 | 2.18 | 47.29 |
| 采矿业 | 23,358,317.73 | 0.91 | 19.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,892,023.76 | 0.58 | 12.65 |
| 建筑业 | 9,358,322.48 | 0.37 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,682,183.87 | 0.26 | 5.68 |
| 金融业 | 4,130,784.94 | 0.16 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,515,000.00 | 0.14 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 45,604.38 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,675.78 | - | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,709.25 | - | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,412.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.61 | 108.08 | 2.65 | 2,554,344,928.37 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 97.44 | 2.52 | 2,708,347,471.24 |
| 2024-06-30 | 4.83 | 109.59 | 1.81 | 3,254,659,167.51 |
| 2024-03-31 | 3.70 | 109.83 | 1.60 | 3,839,352,717.42 |
| 2023-12-31 | 4.02 | 100.30 | 4.74 | 3,726,383,550.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-08 | - | 吴敌 | 1473 | 9.27 |
| 2021-11-19 | 2025-03-19 | 张芊 | 1216 | 6.49 |
| 2016-02-22 | 2021-04-08 | 谢军 | 1872 | 43.43 |
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