基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新起点混合(002111) |
净值：
1.2841
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3775 | 2023-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 1.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 324,840.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 324,840.00 | 0.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,800.00 | 322,258.00 | 0.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,800.00 | 322,258.00 | 0.75 |
| 002384 | 东山精密 | 10,400.00 | 314,600.00 | 0.73 |
| 002384 | 东山精密 | 10,400.00 | 314,600.00 | 0.73 |
| 002384 | 东山精密 | 10,400.00 | 314,600.00 | 0.73 |
| 600028 | 中国石化 | 45,000.00 | 252,900.00 | 0.59 |
| 600028 | 中国石化 | 45,000.00 | 252,900.00 | 0.59 |
| 600938 | 中国海油 | 13,604.00 | 231,812.16 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 13,604.00 | 231,812.16 | 0.54 |
| 002410 | 广联达 | 3,000.00 | 222,900.00 | 0.52 |
| 002410 | 广联达 | 3,000.00 | 222,900.00 | 0.52 |
| 002410 | 广联达 | 3,000.00 | 222,900.00 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 222,600.00 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 222,600.00 | 0.52 |
| 601328 | 交通银行 | 43,500.00 | 222,285.00 | 0.52 |
| 601328 | 交通银行 | 43,500.00 | 222,285.00 | 0.52 |
| 000596 | 古井贡酒 | 700.00 | 207,200.00 | 0.48 |
| 000596 | 古井贡酒 | 700.00 | 207,200.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,753,960.09 | 13.34 | 53.00 |
| 金融业 | 1,923,798.00 | 4.46 | 17.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884,800.09 | 2.05 | 8.15 |
| 采矿业 | 692,678.16 | 1.61 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 363,575.00 | 0.84 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,975.15 | 0.64 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,600.00 | 0.52 | 2.05 |
| 建筑业 | 213,465.00 | 0.49 | 1.97 |
| 房地产业 | 191,733.00 | 0.44 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 114,744.00 | 0.27 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,740.00 | 0.23 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 73,296.00 | 0.17 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,144.00 | 0.10 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | 67.45 | 3.61 | 30,137,290.26 |
| 2023-03-31 | 25.17 | 70.55 | 5.34 | 43,130,450.47 |
| 2022-12-31 | 32.43 | 60.10 | 5.32 | 184,666,494.78 |
| 2022-09-30 | 26.42 | 70.65 | 2.49 | 394,297,157.44 |
| 2022-06-30 | 24.85 | 73.66 | 1.22 | 526,018,230.09 |
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