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招商康泰灵活配置混合(002103)
招商康泰灵活配置混合
(002103)
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累计净值：1.1060
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8470 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 0.8450 | 1.32% |
| 2025-07-16 | 0.8340 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 0.8340 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 0.8340 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.8340 | -0.12% |
| 2025-07-10 | 0.8350 | 0.24% |
| 2025-07-09 | 0.8330 | -0.12% |
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基金全称
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招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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1.1462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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4.70%
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最近三月
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8.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.08%
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最近两年
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2.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688143 | 长盈通 | 135,620.00 | 5,289,180.00 | 5.56 |
| 600016 | 民生银行 | 582,900.00 | 2,768,775.00 | 2.91 |
| 688652 | 京仪装备 | 46,345.00 | 2,656,495.40 | 2.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 31,538.00 | 2,655,184.22 | 2.79 |
| 688159 | 有方科技 | 35,185.00 | 2,521,708.95 | 2.65 |
| 688068 | 热景生物 | 13,649.00 | 1,912,770.86 | 2.01 |
| 688510 | 航亚科技 | 75,506.00 | 1,825,735.08 | 1.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 89,900.00 | 1,735,969.00 | 1.83 |
| 000519 | 中兵红箭 | 60,800.00 | 1,330,912.00 | 1.40 |
| 600184 | 光电股份 | 70,500.00 | 1,237,980.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,092,395.97 | 28.50 | 72.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,672,438.79 | 7.02 | 17.76 |
| 金融业 | 2,768,775.00 | 2.91 | 7.37 |
| 采矿业 | 630,749.00 | 0.66 | 1.68 |
| 房地产业 | 205,524.00 | 0.22 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,032.22 | 0.20 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.52 | 56.57 | 5.36 | 95,050,509.01 |
| 2025-03-31 | 34.80 | 50.95 | 14.40 | 92,895,854.74 |
| 2024-12-31 | 38.73 | 59.85 | 1.19 | 95,559,293.93 |
| 2024-09-30 | 37.70 | 54.75 | 2.24 | 97,507,077.02 |
| 2024-06-30 | 31.88 | 62.21 | 0.85 | 96,582,689.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 李华建 | 1722 | -17.45 |
| 2018-11-15 | 2021-06-24 | 王垠 | 952 | 33.19 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 王景 | 1015 | 3.40 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 李佳存 | 1015 | 3.40 |
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