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招商康泰灵活配置混合(002103)
招商康泰灵活配置混合
(002103)
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累计净值：1.0400
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7810 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 0.7820 | 0.39% |
| 2025-04-16 | 0.7790 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.7790 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 0.7830 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 0.7820 | 1.43% |
| 2025-04-10 | 0.7710 | 0.52% |
| 2025-04-09 | 0.7670 | 1.86% |
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基金全称
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招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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1.2218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-4.87%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.76%
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最近两年
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-5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,013.00 | 5,930,554.00 | 6.21 |
| 688246 | 嘉和美康 | 119,796.00 | 2,970,940.80 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 15,639.00 | 2,342,565.81 | 2.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 25,047.00 | 2,192,864.85 | 2.29 |
| 603516 | 淳中科技 | 37,600.00 | 2,078,528.00 | 2.18 |
| 600398 | 海澜之家 | 266,300.00 | 1,997,250.00 | 2.09 |
| 688213 | 思特威 | 25,328.00 | 1,968,492.16 | 2.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,600.00 | 1,879,680.00 | 1.97 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,716.00 | 1,859,814.92 | 1.95 |
| 301171 | 易点天下 | 64,500.00 | 1,818,255.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,508,972.80 | 22.51 | 58.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,551,182.76 | 14.18 | 36.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,481,535.00 | 1.55 | 4.00 |
| 采矿业 | 468,720.00 | 0.49 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.73 | 59.85 | 1.19 | 95,559,293.93 |
| 2024-09-30 | 37.70 | 54.75 | 2.24 | 97,507,077.02 |
| 2024-06-30 | 31.88 | 62.21 | 0.85 | 96,582,689.12 |
| 2024-03-31 | 36.51 | 52.14 | 11.31 | 101,956,133.09 |
| 2023-12-31 | 31.48 | 55.81 | 24.71 | 107,387,069.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 李华建 | 1629 | -23.88 |
| 2018-11-15 | 2021-06-24 | 王垠 | 952 | 33.19 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 王景 | 1015 | 3.40 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 李佳存 | 1015 | 3.40 |
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