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华泰柏瑞新利混合C

(002091)

净值:
1.5797
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.8026 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞新利混合C(002091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5797-0.02%
2025-04-291.58000.02%
2025-04-281.5797-0.07%
2025-04-251.5808-0.07%
2025-04-241.5819-0.02%
2025-04-231.5822-0.04%
2025-04-221.5829-0.03%
2025-04-211.58340.06%
基金全称 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 董辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.71亿元 份额规模 7.4197亿份
成立以来分红 每份累计0.22元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.11%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.65%
最近两年 6.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000932华菱钢铁4,687,200.0023,342,256.000.94
600048保利发展2,702,800.0022,325,128.000.90
001979招商蛇口2,340,000.0021,457,800.000.86
002352顺丰控股347,860.0014,999,723.200.60
600027华电国际2,400,100.0013,800,575.000.56
603885吉祥航空910,500.0011,927,550.000.48
600276恒瑞医药241,802.0011,896,658.400.48
600029南方航空1,871,700.0010,631,256.000.43
600011华能国际1,488,500.0010,300,420.000.41
002244滨江集团960,700.0010,029,708.000.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业177,742,976.267.1652.02
房地产业56,835,279.002.2916.64
交通运输、仓储和邮政业49,779,370.922.0114.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业34,596,081.001.3910.13
农、林、牧、渔业11,803,121.000.483.45
采矿业7,331,359.200.302.15
建筑业3,020,233.000.120.88
水利、环境和公共设施管理业424,029.000.020.12
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.34-0.02
科学研究和技术服务业34,705.94-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.7691.210.362,482,536,530.32
2024-12-3118.3390.960.342,888,924,691.00
2024-09-3021.2378.010.283,249,398,703.79
2024-06-3019.5888.000.283,665,825,746.01
2024-03-3119.8395.820.253,438,229,157.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-25-董辰171235.95
2020-06-23-郑青177558.64
2018-04-022020-08-25吴邦栋87623.87
2017-03-242020-07-21罗远航121527.99
2015-11-192016-08-17方纬2722.65
2015-11-192018-04-02杨景涵86511.25
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