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浙商日添利A

(002077)

每万份收益:
0.3536元
7日年化率:
1.2410%
2025-04-30
  • 净值走势
浙商日添利A(002077)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.35361.2410%
2025-04-290.34001.2350%
2025-04-280.33421.2320%
2025-04-270.67511.2330%
2025-04-250.33741.2060%
2025-04-240.32551.1950%
2025-04-230.34131.1990%
2025-04-220.33541.1950%
基金全称 浙商日添利货币市场基金
基金公司 浙商基金
基金经理 赵柳燕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4753亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11242027624广发银行CD27699,640,665.5319.65
11251006025兴业银行CD06049,829,999.379.83
11240211924工商银行CD11949,804,077.159.82
11240818524中信银行CD18549,797,569.909.82
11250309025农业银行CD09049,797,560.559.82
11240917024浦发银行CD17049,774,549.849.82
18020618国开0631,417,699.646.20
04248033224电网CP00825,323,579.425.00
11248134524杭州银行CD1289,960,745.461.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.930.37506,969,945.44
2024-12-31-92.160.10434,443,008.04
2024-09-30-61.154.30196,185,501.54
2024-06-30-59.890.34200,174,096.10
2024-03-31-61.931.50241,826,957.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-08-赵柳燕16988.20
2023-06-082025-03-21牛冠群6522.68
2018-08-272022-10-31刘爱民15268.07
2017-09-182019-09-17周锦程7295.82
2016-02-152017-10-31吕文晔6245.26
2015-12-082016-03-28洪慧梅1110.76
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