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长安鑫利优选混合C(002072)
长安鑫利优选混合C
(002072)
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累计净值：1.2632
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.2632 | 0.37% |
| 2025-09-10 | 1.2586 | -0.37% |
| 2025-09-09 | 1.2633 | 0.07% |
| 2025-09-08 | 1.2624 | 0.06% |
| 2025-09-05 | 1.2617 | 0.64% |
| 2025-09-04 | 1.2537 | -0.40% |
| 2025-09-03 | 1.2587 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.2586 | -0.21% |
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基金全称
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长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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李坤 江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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1.99%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.25%
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最近两年
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-7.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 21,200.00 | 209,880.00 | 2.32 |
| 002487 | 大金重工 | 6,100.00 | 200,690.00 | 2.22 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 600.00 | 188,430.00 | 2.08 |
| 002469 | 三维化学 | 20,600.00 | 171,186.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 156,000.00 | 1.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,500.00 | 142,525.00 | 1.58 |
| 603979 | 金诚信 | 2,800.00 | 130,032.00 | 1.44 |
| 603067 | 振华股份 | 8,240.00 | 125,577.60 | 1.39 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9,800.00 | 125,048.00 | 1.38 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,400.00 | 105,978.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,348,972.90 | 14.92 | 62.65 |
| 采矿业 | 286,032.00 | 3.16 | 13.28 |
| 建筑业 | 209,880.00 | 2.32 | 9.75 |
| 金融业 | 208,785.00 | 2.31 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,462.00 | 1.10 | 4.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 23.81 | 68.51 | 8.79 | 9,043,671.43 |
| 2025-03-31 | 28.56 | 65.38 | 6.19 | 9,349,025.24 |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 15.98 | 12,392,413.05 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 14.56 | 14,821,398.17 |
| 2024-06-30 | 80.51 | - | 22.64 | 14,210,206.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 江博文 | 233 | 2.50 |
| 2025-01-23 | - | 李坤 | 233 | 2.50 |
| 2017-06-02 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 455 | 20.52 |
| 2015-11-17 | 2025-01-23 | 林忠晶 | 3355 | 13.59 |
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