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诺安精选回报混合(002067)
诺安精选回报混合
(002067)
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累计净值：1.9750
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.8150 | 0.33% |
| 2025-04-29 | 1.8090 | 0.44% |
| 2025-04-28 | 1.8010 | -0.72% |
| 2025-04-25 | 1.8140 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.8140 | -0.71% |
| 2025-04-23 | 1.8270 | 0.88% |
| 2025-04-22 | 1.8110 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.8090 | 1.80% |
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基金全称
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诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-1.94%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.00%
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最近两年
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-3.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 168,000.00 | 2,173,920.00 | 8.30 |
| 688377 | 迪威尔 | 107,746.00 | 2,157,074.92 | 8.23 |
| 601137 | 博威合金 | 102,900.00 | 2,068,290.00 | 7.89 |
| 300203 | 聚光科技 | 124,901.00 | 2,067,111.55 | 7.89 |
| 689009 | 九号公司 | 18,291.00 | 1,192,573.20 | 4.55 |
| 300850 | 新强联 | 43,000.00 | 1,133,050.00 | 4.32 |
| 603127 | 昭衍新药 | 55,000.00 | 1,118,700.00 | 4.27 |
| 688046 | 药康生物 | 76,000.00 | 1,048,800.00 | 4.00 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 24,200.00 | 977,680.00 | 3.73 |
| 300347 | 泰格医药 | 17,800.00 | 904,418.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,629,031.92 | 71.09 | 83.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,071,918.00 | 11.72 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707,940.00 | 2.70 | 3.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.51 | 1.20 | 13.41 | 26,206,493.07 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.65 | 25,427,208.24 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 4.97 | 7.31 | 25,849,195.59 |
| 2024-06-30 | 79.27 | - | 20.94 | 24,268,470.33 |
| 2024-03-31 | 83.07 | - | 17.14 | 24,908,591.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 560 | 8.68 |
| 2023-05-13 | 2023-10-21 | 张堃 | 161 | -7.43 |
| 2022-01-29 | 2023-05-13 | 郭晓晖 | 469 | -8.84 |
| 2020-09-18 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 526 | 17.61 |
| 2016-03-28 | 2023-05-13 | 李玉良 | 2602 | 107.66 |
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