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景顺长城景盛双息收益债券C(002066)
景顺长城景盛双息收益债券C
(002066)
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累计净值：1.2510
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1020 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 1.1030 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.1030 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 1.1050 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.1040 | -0.27% |
| 2025-04-23 | 1.1070 | -0.27% |
| 2025-04-22 | 1.1100 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.1100 | 0.73% |
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基金全称
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景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李怡文 邹立虎 李曾卓卓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.18亿元
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份额规模
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10.9938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.42%
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最近两年
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7.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,998,157.00 | 452,966,604.84 | 3.92 |
| 002155 | 湖南黄金 | 13,615,331.00 | 311,382,619.97 | 2.69 |
| 601898 | 中煤能源 | 14,611,707.00 | 146,701,538.28 | 1.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,685,709.00 | 96,411,388.40 | 0.83 |
| 601872 | 招商轮船 | 12,437,160.00 | 81,090,283.20 | 0.70 |
| 603871 | 嘉友国际 | 5,148,420.00 | 78,461,920.80 | 0.68 |
| 603979 | 金诚信 | 1,800,800.00 | 71,491,760.00 | 0.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,375,202.00 | 64,938,022.68 | 0.56 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,150,932.00 | 60,313,041.96 | 0.52 |
| 600961 | 株冶集团 | 6,178,400.00 | 58,941,936.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,130,514,697.93 | 9.78 | 65.27 |
| 制造业 | 412,552,724.64 | 3.57 | 23.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,552,204.00 | 1.38 | 9.21 |
| 金融业 | 29,423,640.00 | 0.25 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.98 | 83.18 | 0.61 | 11,559,640,818.06 |
| 2024-12-31 | 15.61 | 93.94 | 0.55 | 8,119,599,562.83 |
| 2024-09-30 | 19.75 | 83.36 | 0.74 | 9,948,598,121.96 |
| 2024-06-30 | 19.08 | 85.57 | 0.30 | 11,211,342,342.87 |
| 2024-03-31 | 19.43 | 88.02 | 0.72 | 8,649,212,193.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 李曾卓卓 | 1076 | 13.02 |
| 2022-01-29 | - | 李怡文 | 1192 | 12.12 |
| 2022-01-29 | - | 邹立虎 | 1192 | 12.12 |
| 2019-02-14 | 2022-01-28 | 何江波 | 1079 | 4.24 |
| 2016-01-26 | 2017-03-20 | 毛从容 | 419 | 1.70 |
| 2016-01-26 | 2019-02-13 | 陈文鹏 | 1114 | 8.30 |
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