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景顺长城景盛双息收益债券A

(002065)

净值:
1.1410
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2970 2025-04-18
  • 净值走势
景顺长城景盛双息收益债券A(002065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14100.00%
2025-04-171.1410-0.09%
2025-04-161.1420-0.09%
2025-04-151.1430-0.09%
2025-04-141.14400.62%
2025-04-111.13700.18%
2025-04-101.13500.80%
2025-04-091.12600.27%
基金全称 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 李怡文 邹立虎 李曾卓卓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.35亿元 份额规模 69.1277亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -1.47%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 8.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业17,781,054.00268,849,536.483.31
601898中煤能源14,611,707.00177,970,591.262.19
601872招商轮船13,918,760.0089,219,251.601.10
600989宝丰能源5,136,432.0086,497,514.881.07
603871嘉友国际3,989,620.0077,199,147.000.95
601225陕西煤业2,938,700.0068,354,162.000.84
601857中国石油7,579,200.0067,758,048.000.83
600036招商银行1,149,800.0045,187,140.000.56
000333美的集团600,000.0045,132,000.000.56
600690海尔智家1,491,602.0042,465,908.940.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业713,692,957.648.7956.31
制造业303,524,398.423.7423.95
交通运输、仓储和邮政业192,721,521.602.3715.21
金融业53,854,272.000.664.25
信息传输、软件和信息技术服务业3,693,906.000.050.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3115.6193.940.558,119,599,562.83
2024-09-3019.7583.360.749,948,598,121.96
2024-06-3019.0885.570.3011,211,342,342.87
2024-03-3119.4388.020.728,649,212,193.00
2023-12-3119.7199.500.959,425,238,715.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-25-李曾卓卓106214.40
2022-01-29-李怡文117813.51
2022-01-29-邹立虎117813.51
2019-02-142022-01-28何江波10795.56
2016-01-262019-02-13陈文鹏11149.80
2016-01-262017-03-20毛从容4192.20
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