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国泰沪深300指数增强C(002063)
国泰沪深300指数增强C
(002063)
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累计净值：2.0938
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1448 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 1.1427 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1426 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1427 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 1.1402 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1392 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 1.1335 | 1.30% |
| 2025-04-09 | 1.1189 | 0.94% |
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基金全称
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国泰沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-5.68%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.73%
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最近两年
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-3.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,340.00 | 5,090,160.00 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,458,000.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 38,500.00 | 2,895,970.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 70,083.00 | 2,754,261.90 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 49,905.00 | 2,627,498.25 | 1.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 69,900.00 | 2,109,582.00 | 1.48 |
| 601816 | 京沪高铁 | 329,300.00 | 2,028,488.00 | 1.42 |
| 000725 | 京东方A | 439,400.00 | 1,928,966.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 64,600.00 | 1,908,930.00 | 1.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 185,000.00 | 1,816,700.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,863,089.97 | 48.98 | 54.50 |
| 金融业 | 35,028,780.15 | 24.56 | 27.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,216,856.00 | 3.65 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,897,781.00 | 2.73 | 3.04 |
| 建筑业 | 3,747,058.00 | 2.63 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,395,162.00 | 2.39 | 2.65 |
| 采矿业 | 3,021,389.00 | 2.12 | 2.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,260,075.00 | 0.88 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,241,514.00 | 0.87 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,227,157.60 | 0.86 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 295,260.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.87 | - | 9.79 | 142,647,011.70 |
| 2024-09-30 | 88.89 | - | 10.61 | 275,672,232.65 |
| 2024-06-30 | 89.11 | - | 11.18 | 122,036,183.99 |
| 2024-03-31 | 89.59 | - | 10.29 | 170,876,644.39 |
| 2023-12-31 | 92.89 | - | 7.40 | 109,196,602.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 842 | 0.20 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 17.33 |
| 2018-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 470 | 7.25 |
| 2015-11-16 | 2018-08-09 | 樊利安 | 997 | 3.39 |
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