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国泰安康定期支付混合C(002061)
国泰安康定期支付混合C
(002061)
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累计净值：3.4990
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.4990 | -0.09% |
| 2025-04-29 | 3.5020 | -0.06% |
| 2025-04-28 | 3.5040 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 3.5060 | 0.14% |
| 2025-04-24 | 3.5010 | 0.00% |
| 2025-04-23 | 3.5010 | 0.03% |
| 2025-04-22 | 3.5000 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 3.5000 | 0.09% |
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基金全称
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国泰安康定期支付混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.1835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.39%
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最近两年
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3.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 500,000.00 | 3,730,000.00 | 1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,140,000.00 | 1.67 |
| 601838 | 成都银行 | 181,166.00 | 3,114,243.54 | 1.66 |
| 688036 | 传音控股 | 29,000.00 | 2,628,850.00 | 1.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,594,400.00 | 1.38 |
| 601825 | 沪农商行 | 300,000.00 | 2,502,000.00 | 1.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 1.30 |
| 603699 | 纽威股份 | 70,000.00 | 1,948,100.00 | 1.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 63,000.00 | 1,722,420.00 | 0.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 1,630,800.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,790,356.20 | 14.25 | 62.51 |
| 金融业 | 5,616,243.54 | 2.99 | 13.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,621,000.00 | 2.46 | 10.78 |
| 采矿业 | 3,243,600.00 | 1.72 | 7.57 |
| 批发和零售业 | 1,317,000.00 | 0.70 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,270,000.00 | 0.68 | 2.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.79 | 71.12 | 0.39 | 188,063,221.06 |
| 2024-12-31 | 16.29 | 83.83 | 0.68 | 358,019,195.78 |
| 2024-09-30 | 24.11 | 82.03 | 2.30 | 196,984,874.31 |
| 2024-06-30 | 19.73 | 78.11 | 2.56 | 50,127,414.03 |
| 2024-03-31 | 20.47 | 104.82 | 1.09 | 51,147,859.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 茅利伟 | 476 | 8.97 |
| 2017-08-11 | 2024-01-16 | 王琳 | 2349 | 31.44 |
| 2015-11-16 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 634 | 97.65 |
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