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国泰安康定期支付混合C

(002061)

净值:
3.5190
日增长率:
0.09%
累计净值:3.5190 2025-05-21
  • 净值走势
国泰安康定期支付混合C(002061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-213.51900.09%
2025-05-203.51600.11%
2025-05-193.51200.03%
2025-05-163.5110-0.03%
2025-05-153.5120-0.17%
2025-05-143.51800.03%
2025-05-133.51700.17%
2025-05-123.5110-0.09%
基金全称 国泰安康定期支付混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 茅利伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.1835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.54%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.92%
最近两年 4.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000543皖能电力500,000.003,730,000.001.98
000333美的集团40,000.003,140,000.001.67
601838成都银行181,166.003,114,243.541.66
688036传音控股29,000.002,628,850.001.40
000568泸州老窖20,000.002,594,400.001.38
601825沪农商行300,000.002,502,000.001.33
002475立讯精密60,000.002,453,400.001.30
603699纽威股份70,000.001,948,100.001.04
600690海尔智家63,000.001,722,420.000.92
601899紫金矿业90,000.001,630,800.000.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,790,356.2014.2562.51
金融业5,616,243.542.9913.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,621,000.002.4610.78
采矿业3,243,600.001.727.57
批发和零售业1,317,000.000.703.07
交通运输、仓储和邮政业1,270,000.000.682.96
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3122.7971.120.39188,063,221.06
2024-12-3116.2983.830.68358,019,195.78
2024-09-3024.1182.032.30196,984,874.31
2024-06-3019.7378.112.5650,127,414.03
2024-03-3120.47104.821.0951,147,859.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-茅利伟4939.59
2017-08-112024-01-16王琳234931.44
2015-11-162017-08-11邱晓华63497.65
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