基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新机遇混合C(002058) |
净值：
1.1934
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5533 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 50,561.00 | 587,518.82 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 63,400.00 | 481,206.00 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 9,650.00 | 290,851.00 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 3,400.00 | 188,632.00 | 0.50 |
| 601229 | 上海银行 | 16,200.00 | 171,882.00 | 0.46 |
| 601939 | 建设银行 | 18,000.00 | 169,920.00 | 0.45 |
| 600028 | 中国石化 | 26,100.00 | 147,204.00 | 0.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 10,400.00 | 144,352.00 | 0.38 |
| 601995 | 中金公司 | 3,900.00 | 137,904.00 | 0.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,000.00 | 107,460.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,260,824.82 | 6.00 | 50.25 |
| 制造业 | 1,039,374.00 | 2.76 | 23.10 |
| 采矿业 | 325,102.00 | 0.86 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,851.00 | 0.77 | 6.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,476.00 | 0.60 | 5.06 |
| 建筑业 | 98,667.00 | 0.26 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,968.00 | 0.22 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,785.00 | 0.21 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,210.00 | 0.13 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 44,745.00 | 0.12 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.93 | 82.43 | 12.08 | 37,702,266.74 |
| 2025-03-31 | 9.22 | 19.71 | 35.96 | 56,734,299.65 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 73.52 | 17.45 | 57,705,687.89 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 59.15 | 11.62 | 53,035,547.96 |
| 2024-06-30 | 6.70 | 72.54 | 27.48 | 57,330,462.49 |
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