基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新机遇混合C(002058) |
净值：
1.1853
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5452 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 23,650.00 | 698,857.50 | 1.21 |
| 600941 | 中国移动 | 2,800.00 | 330,848.00 | 0.57 |
| 000429 | 粤高速A | 18,700.00 | 274,890.00 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 2,900.00 | 218,138.00 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 4,900.00 | 213,052.00 | 0.37 |
| 601825 | 沪农商行 | 24,300.00 | 206,793.00 | 0.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,300.00 | 193,058.00 | 0.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,600.00 | 182,652.00 | 0.32 |
| 600028 | 中国石化 | 26,100.00 | 174,348.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 159,600.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,658,398.00 | 2.87 | 29.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 909,223.50 | 1.58 | 16.26 |
| 金融业 | 855,705.00 | 1.48 | 15.31 |
| 采矿业 | 776,830.00 | 1.35 | 13.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 711,154.00 | 1.23 | 12.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,924.00 | 0.77 | 7.96 |
| 建筑业 | 102,600.00 | 0.18 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,734.00 | 0.13 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 54,786.00 | 0.09 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.69 | 73.52 | 17.45 | 57,705,687.89 |
| 2024-09-30 | 9.38 | 59.15 | 11.62 | 53,035,547.96 |
| 2024-06-30 | 6.70 | 72.54 | 27.48 | 57,330,462.49 |
| 2024-03-31 | 8.24 | 70.81 | 6.30 | 60,639,926.17 |
| 2023-12-31 | 4.69 | 92.68 | 2.84 | 123,016,357.59 |
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