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中银新财富混合C(002056)
中银新财富混合C
(002056)
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累计净值：1.5463
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0551 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.0693 | -0.28% |
| 2025-04-16 | 1.0723 | 0.51% |
| 2025-04-15 | 1.0669 | 0.52% |
| 2025-04-14 | 1.0614 | 0.74% |
| 2025-04-11 | 1.0536 | -0.44% |
| 2025-04-10 | 1.0583 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.0493 | 0.41% |
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基金全称
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中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.29%
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最近两年
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8.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 73,900.00 | 3,213,172.00 | 3.05 |
| 601919 | 中远海控 | 181,400.00 | 2,811,700.00 | 2.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 106,600.00 | 2,479,516.00 | 2.35 |
| 600019 | 宝钢股份 | 344,800.00 | 2,413,600.00 | 2.29 |
| 601288 | 农业银行 | 424,900.00 | 2,268,966.00 | 2.15 |
| 601398 | 工商银行 | 318,100.00 | 2,201,252.00 | 2.09 |
| 000937 | 冀中能源 | 222,700.00 | 1,407,464.00 | 1.33 |
| 600028 | 中国石化 | 208,400.00 | 1,392,112.00 | 1.32 |
| 600971 | 恒源煤电 | 147,100.00 | 1,384,211.00 | 1.31 |
| 603565 | 中谷物流 | 141,000.00 | 1,381,800.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,248,666.45 | 22.99 | 25.37 |
| 金融业 | 23,254,994.00 | 22.04 | 24.33 |
| 采矿业 | 19,361,076.10 | 18.35 | 20.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,729,040.36 | 11.12 | 12.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,793,514.00 | 4.54 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 3,533,784.00 | 3.35 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,675,815.00 | 2.54 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 2,664,122.00 | 2.53 | 2.79 |
| 建筑业 | 1,844,679.00 | 1.75 | 1.93 |
| 房地产业 | 855,726.00 | 0.81 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,141.20 | 0.31 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 272,875.00 | 0.26 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.60 | 4.81 | 8.92 | 105,490,884.55 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 5.80 | 4.71 | 242,023,856.20 |
| 2024-06-30 | 91.36 | 5.37 | 5.73 | 661,563,268.32 |
| 2024-03-31 | 92.14 | 5.55 | 2.44 | 638,184,538.79 |
| 2023-12-31 | 90.36 | 5.74 | 5.27 | 612,597,519.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-16 | - | 赵志华 | 553 | 9.50 |
| 2016-08-16 | 2025-03-26 | 苗婷 | 3144 | 63.37 |
| 2015-11-19 | 2018-02-09 | 钱亚风云 | 813 | 11.56 |
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