首页 >
基金>
国泰兴益灵活配置混合C(002055)
国泰兴益灵活配置混合C
(002055)
|
|
|
累计净值：1.3910
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2050 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2040 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.2050 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.2040 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2050 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.2010 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 1.1950 | 1.36% |
| 2025-04-09 | 1.1790 | 1.20% |
|
基金全称
|
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
王琳 茅利伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0940亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
-3.83%
|
|
最近三月
|
-2.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.84%
|
|
最近两年
|
-4.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,100.00 | 452,436.00 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 452,200.00 | 0.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,200.00 | 422,280.00 | 0.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,300.00 | 331,500.00 | 0.66 |
| 600233 | 圆通速递 | 20,000.00 | 283,800.00 | 0.56 |
| 600079 | 人福医药 | 11,000.00 | 257,180.00 | 0.51 |
| 000528 | 柳工 | 17,600.00 | 212,256.00 | 0.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,400.00 | 204,204.00 | 0.41 |
| 002991 | 甘源食品 | 2,100.00 | 196,392.00 | 0.39 |
| 600398 | 海澜之家 | 24,700.00 | 185,250.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,706,640.20 | 7.35 | 70.76 |
| 金融业 | 521,404.00 | 1.03 | 9.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436,900.00 | 0.87 | 8.34 |
| 房地产业 | 322,706.00 | 0.64 | 6.16 |
| 批发和零售业 | 171,454.00 | 0.34 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,100.00 | 0.16 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.39 | 58.76 | 6.69 | 50,398,887.19 |
| 2024-09-30 | 27.21 | 53.74 | 20.86 | 53,734,635.84 |
| 2024-06-30 | 15.82 | 36.39 | 47.95 | 49,742,679.33 |
| 2024-03-31 | 18.66 | 70.10 | 11.36 | 49,820,918.82 |
| 2023-12-31 | 21.87 | 65.67 | 13.94 | 52,424,103.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 茅利伟 | 135 | -2.59 |
| 2017-01-25 | - | 王琳 | 3007 | 32.35 |
| 2015-11-16 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1649 | 23.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
