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中银新财富混合A

(002054)

净值:
1.0512
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.5604 2025-04-30
  • 净值走势
中银新财富混合A(002054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0512-0.71%
2025-04-291.0587-0.28%
2025-04-281.06170.17%
2025-04-251.0599-0.11%
2025-04-241.06110.45%
2025-04-231.0563-0.37%
2025-04-221.06020.43%
2025-04-211.0557-0.11%
基金全称 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵志华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.6884亿份
成立以来分红 每份累计0.51元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -1.06%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 8.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华73,300.002,811,055.003.28
601919中远海控162,600.002,365,830.002.76
600019宝钢股份301,000.002,167,200.002.53
601398工商银行283,600.001,954,004.002.28
601288农业银行375,600.001,945,608.002.27
601225陕西煤业83,300.001,650,173.001.93
600546山煤国际113,300.001,219,108.001.42
002048宁波华翔76,300.001,207,829.001.41
000937冀中能源192,800.001,131,736.001.32
600177雅戈尔137,200.001,107,204.001.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,549,176.3625.1527.28
金融业20,346,117.0023.7425.76
采矿业13,095,013.6015.2816.58
交通运输、仓储和邮政业9,592,798.4811.1912.15
文化、体育和娱乐业3,808,448.004.444.82
租赁和商务服务业3,026,252.003.533.83
批发和零售业2,672,647.003.123.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,241,302.002.622.84
建筑业1,974,008.002.302.50
房地产业666,340.000.780.84
科学研究和技术服务业6,833.160.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.164.982.9485,698,025.93
2024-12-3190.604.818.92105,490,884.55
2024-09-3091.455.804.71242,023,856.20
2024-06-3091.365.375.73661,563,268.32
2024-03-3192.145.552.44638,184,538.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-16-赵志华5649.08
2016-08-162025-03-26苗婷314465.72
2015-11-192018-02-09钱亚风云81312.29
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