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中银新财富混合A(002054)
中银新财富混合A
(002054)
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累计净值：1.5852
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0760 | -0.53% |
| 2025-05-15 | 1.0817 | -0.21% |
| 2025-05-14 | 1.0840 | 0.44% |
| 2025-05-13 | 1.0792 | 0.72% |
| 2025-05-12 | 1.0715 | 0.26% |
| 2025-05-09 | 1.0687 | 0.74% |
| 2025-05-08 | 1.0608 | 0.13% |
| 2025-05-07 | 1.0594 | 0.68% |
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基金全称
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中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵志华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.12%
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最近两年
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10.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 73,300.00 | 2,811,055.00 | 3.28 |
| 601919 | 中远海控 | 162,600.00 | 2,365,830.00 | 2.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 301,000.00 | 2,167,200.00 | 2.53 |
| 601398 | 工商银行 | 283,600.00 | 1,954,004.00 | 2.28 |
| 601288 | 农业银行 | 375,600.00 | 1,945,608.00 | 2.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 83,300.00 | 1,650,173.00 | 1.93 |
| 600546 | 山煤国际 | 113,300.00 | 1,219,108.00 | 1.42 |
| 002048 | 宁波华翔 | 76,300.00 | 1,207,829.00 | 1.41 |
| 000937 | 冀中能源 | 192,800.00 | 1,131,736.00 | 1.32 |
| 600177 | 雅戈尔 | 137,200.00 | 1,107,204.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,549,176.36 | 25.15 | 27.28 |
| 金融业 | 20,346,117.00 | 23.74 | 25.76 |
| 采矿业 | 13,095,013.60 | 15.28 | 16.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,592,798.48 | 11.19 | 12.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,808,448.00 | 4.44 | 4.82 |
| 租赁和商务服务业 | 3,026,252.00 | 3.53 | 3.83 |
| 批发和零售业 | 2,672,647.00 | 3.12 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,241,302.00 | 2.62 | 2.84 |
| 建筑业 | 1,974,008.00 | 2.30 | 2.50 |
| 房地产业 | 666,340.00 | 0.78 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,833.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.16 | 4.98 | 2.94 | 85,698,025.93 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 4.81 | 8.92 | 105,490,884.55 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 5.80 | 4.71 | 242,023,856.20 |
| 2024-06-30 | 91.36 | 5.37 | 5.73 | 661,563,268.32 |
| 2024-03-31 | 92.14 | 5.55 | 2.44 | 638,184,538.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-16 | - | 赵志华 | 581 | 11.65 |
| 2016-08-16 | 2025-03-26 | 苗婷 | 3144 | 65.72 |
| 2015-11-19 | 2018-02-09 | 钱亚风云 | 813 | 12.29 |
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