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诺安优势行业混合C(002053)
诺安优势行业混合C
(002053)
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累计净值：0.8490
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8490 | -0.35% |
| 2025-05-30 | 0.8520 | -2.85% |
| 2025-05-29 | 0.8770 | 1.62% |
| 2025-05-28 | 0.8630 | -0.46% |
| 2025-05-27 | 0.8670 | -1.03% |
| 2025-05-26 | 0.8760 | 1.27% |
| 2025-05-23 | 0.8650 | 0.46% |
| 2025-05-22 | 0.8610 | -0.58% |
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基金全称
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诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吴博俊 邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-3.19%
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最近三月
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-4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.29%
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最近两年
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-10.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300353 | 东土科技 | 146,600.00 | 3,170,958.00 | 9.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,255.00 | 3,101,030.00 | 8.82 |
| 688507 | 索辰科技 | 32,903.00 | 2,707,916.90 | 7.70 |
| 688191 | 智洋创新 | 99,858.00 | 2,618,276.76 | 7.45 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 138,200.00 | 1,990,080.00 | 5.66 |
| 603728 | 鸣志电器 | 29,400.00 | 1,984,500.00 | 5.65 |
| 605068 | 明新旭腾 | 105,100.00 | 1,767,782.00 | 5.03 |
| 002126 | 银轮股份 | 60,800.00 | 1,679,904.00 | 4.78 |
| 002850 | 科达利 | 13,700.00 | 1,669,345.00 | 4.75 |
| 300430 | 诚益通 | 82,300.00 | 1,534,895.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,885,114.22 | 59.42 | 65.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,427,223.66 | 23.98 | 26.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,330,532.00 | 3.79 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,075.00 | 2.65 | 2.92 |
| 卫生和社会工作 | 383,308.00 | 1.09 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.85 | 35,146,124.60 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.02 | 16.37 | 69,303,160.21 |
| 2024-09-30 | 87.45 | 5.35 | 7.38 | 73,927,240.85 |
| 2024-06-30 | 82.17 | 0.02 | 18.11 | 70,524,817.67 |
| 2024-03-31 | 85.69 | 0.01 | 25.58 | 84,512,374.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 90 | -6.37 |
| 2024-04-13 | - | 吴博俊 | 417 | 11.23 |
| 2023-10-21 | 2025-03-06 | 杨谷 | 502 | 4.96 |
| 2023-02-18 | 2023-10-21 | 张堃 | 245 | -7.37 |
| 2021-09-10 | 2023-02-18 | 张强 | 526 | -36.11 |
| 2016-08-26 | 2021-09-10 | 裴禹翔 | 1841 | 10.40 |
| 2015-11-18 | 2021-09-10 | 吴博俊 | 2123 | 13.83 |
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