首页 >
基金>
诺安稳健回报混合C(002052)
诺安稳健回报混合C
(002052)
|
|
|
累计净值：1.4910
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.3230 | 2.00% |
| 2025-04-29 | 1.2970 | 1.65% |
| 2025-04-28 | 1.2760 | -0.70% |
| 2025-04-25 | 1.2850 | 0.63% |
| 2025-04-24 | 1.2770 | -1.92% |
| 2025-04-23 | 1.3020 | 2.60% |
| 2025-04-22 | 1.2690 | -2.08% |
| 2025-04-21 | 1.2960 | 2.37% |
|
基金全称
|
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
邓心怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.93亿元
|
份额规模
|
2.8842亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.61%
|
|
最近一月
|
-3.01%
|
|
最近三月
|
13.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
49.66%
|
|
最近两年
|
0.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 381,992.00 | 40,491,152.00 | 8.87 |
| 300353 | 东土科技 | 1,720,300.00 | 37,210,089.00 | 8.15 |
| 300364 | 中文在线 | 993,300.00 | 23,094,225.00 | 5.06 |
| 688110 | 东芯股份 | 727,709.00 | 22,675,412.44 | 4.96 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 163,511.00 | 22,201,523.58 | 4.86 |
| 688507 | 索辰科技 | 220,482.00 | 18,145,668.60 | 3.97 |
| 688502 | 茂莱光学 | 64,659.00 | 16,724,696.94 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 186,423.00 | 16,653,166.59 | 3.65 |
| 688041 | 海光信息 | 107,492.00 | 15,188,619.60 | 3.33 |
| 300803 | 指南针 | 239,650.00 | 15,021,262.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,678,432.97 | 50.29 | 53.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,418,866.20 | 21.77 | 23.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,696,709.00 | 12.63 | 13.49 |
| 金融业 | 19,562,302.00 | 4.28 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,556,487.78 | 1.65 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,210,700.00 | 1.36 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 5,506,545.00 | 1.21 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,567,196.00 | 0.34 | 0.37 |
| 教育 | 365,596.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 8.39 | 456,740,085.33 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.50 | 114,310,292.37 |
| 2024-09-30 | 81.06 | - | 6.96 | 71,867,110.75 |
| 2024-06-30 | 93.43 | - | 9.47 | 91,800,555.81 |
| 2024-03-31 | 80.65 | - | 23.57 | 28,256,233.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 703 | 0.92 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -5.21 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -5.21 |
| 2015-11-18 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2093 | 22.14 |
| 2015-11-18 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 300 | 2.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
